H&R GmbH & Co. KGaA (2HRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.14M | 70.24M | 119.07M | 37.98M | 37.42M |
| רווח נקי | -38.81M | 12.88M | 10.56M | 42.71M | 50.18M |
| פחת והפחתות | 57.31M | 59.51M | 58.46M | 54.15M | 50.94M |
| מס הכנסה נדחה | 1.02M | 0 | 1.60M | 3.26M | 10.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.65M | -1.36M | 39.13M | -70.71M | -84.60M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 17.65M | -1.36M | 39.13M | -70.71M | -84.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 55.96M | -785.00K | 9.31M | 8.58M | 10.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.73M | -54.46M | -56.26M | -72.46M | -48.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.46M | -51.85M | -53.30M | -70.02M | -49.00M |
| רכישות, נטו | 1.73M | 373.00K | 746.00K | 59.00K | 2.39M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.50M | -1.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -59.00K | 240.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.61M | -3.71M | 59.00K | -572.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.57M | -25.80M | -46.94M | 41.51M | 2.48M |
| פירעון חוב | -19.85M | -5.62M | -43.22M | 50.71M | 9.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.72M | -3.72M | -3.72M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -16.46M | 0 | -9.19M | -7.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.96M | 62.53M | 69.44M | 56.00M | 48.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.41M | 3.10M | -2.42M | 39.00K | 2.56M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.43M | -6.91M | 13.45M | 7.07M | -6.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.53M | 69.44M | 56.00M | 48.92M | 55.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.96M | 62.53M | 69.44M | 56.00M | 48.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.53M | 15.23M | 61.42M | -32.04M | -11.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.14M | 70.24M | 119.07M | 37.98M | 37.42M |
| הוצאות הוניות | -55.60M | -55.01M | -57.65M | -70.02M | -49.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR