Healthequity (2HE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.99 | 3.27 | 3.06 | 4.76 | 2.92 |
| יחס מהיר | 2.99 | 3.27 | 3.06 | 4.76 | 2.92 |
| יחס מזומנים | 1.66 | 2.03 | 1.89 | 3.45 | 1.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.28 | 0.19 | 0.18 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.19 | 2.91 | 2.17 | 2.07 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 49.16 | 0 | 0 | 0 | 8.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -821.05M | -812.57M | -855.89M | -571.33M | -810.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.48 | 0.52 | 0.46 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 1.55 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 6.77 | 7.47 | 5.25 | 4.74 | 2.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.64 | 5.64 | 3.79 | 2.31 | 0.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.28 | 12.29 | 13.46 | 11.55 | 12.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.44 | 1.40 | 2.41 | 1.87 | 4.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.21% | 69.52% | 57.73% | 53.01% | 45.90% |
| שיעור EBIT | 24.77% | 25.47% | 14.59% | 12.94% | 1.20% |
| שיעור EBITDA | 36.35% | 37.25% | 28.13% | 28.25% | 19.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.61% | 24.55% | 19.18% | 12.82% | 4.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.66% | 21.12% | 9.67% | 7.51% | -4.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.36% | 16.38% | 8.06% | 5.57% | -3.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.36% | 16.38% | 8.06% | 5.57% | -3.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.61% | 77.57% | 83.34% | 74.24% | 68.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.49% | 86.04% | 50.43% | 58.56% | -101.18% |
| תשואה על הנכסים | 7.23% | 6.27% | 2.80% | 1.76% | -0.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.43% | 10.21% | 4.57% | 2.74% | -1.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.19% | 9.85% | 6.99% | 4.21% | 1.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.55% | 7.61% | 5.81% | 3.11% | 0.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 41.10% | 31.34% | 16.23% | 8.20% | -5.18% |
| תשואת רווחים | 2.81% | 2.92% | 1.01% | 0.86% | -0.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.15 | 10.62 | 10.17 | 9.53 | 8.90 |
| מחזור זכאים | 39.30 | 32.92 | 35.32 | 39.01 | 33.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.13 | 33.26 | 25.84 | 18.38 | 12.43 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.28 | 3.88 | 3.15 | 2.89 | 3.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.46 | 23.29 | 25.57 | 28.95 | 30.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.74 | 34.37 | 35.90 | 38.30 | 41.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9.29 | 11.09 | 10.33 | 9.36 | 10.88 |
| מחזור תפעולי | 32.74 | 34.37 | 35.90 | 38.30 | 41.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.88 | 5.31 | 3.91 | 2.84 | 1.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.66 | 5.28 | 3.89 | 2.30 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 0.54 | 1.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.00 | 0.99 | 0.81 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 26.49 | 232.15 | 163.08 | 5.27 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.49 | 232.15 | 163.08 | 5.27 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.46 | 0.31 | 0.26 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.35 | 0.28 | 0.24 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.65% | 6.17% | 3.52% | 3.04% | 0.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.96 | 34.27 | 99.48 | 116.08 | -196.55 |
| מכפיל מכירות | 5.94 | 5.62 | 7.99 | 6.47 | 5.96 |
| מכפיל הון | 4.10 | 3.50 | 4.54 | 3.18 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.16 | 16.21 | 28.40 | 32.87 | 163.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.65 | 16.14 | 28.22 | 26.63 | 34.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 0.27 | 1.41 | -0.37 | 4.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.10 | 3.50 | 4.54 | 3.18 | 2.71 |
| מכפיל שווי חברה | 17.80 | 16.48 | 30.82 | 24.77 | 34.27 |
| שווי חברה | 9.07B | 8.06B | 10.40B | 7.00B | 5.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.31 | 16.48 | 30.82 | 24.77 | 34.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.66 | 6.14 | 8.67 | 7.00 | 6.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.22 | 17.71 | 30.80 | 35.56 | 186.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.50 | 17.64 | 30.62 | 28.81 | 39.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.47 | -7.41 | -8.49 | -5.25 | -8.16 |
| הון עצמי למניה | 23.87 | 24.46 | 24.35 | 23.78 | 22.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.26 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 16.34 | 15.25 | 13.81 | 11.68 | 10.21 |
| רווח נקי למניה | 2.84 | 2.50 | 1.11 | 0.65 | -0.31 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.83 | 0.74 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.83 | 0.66 | 0.58 | -3.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 2.07 | 2.12 | 3.51 | 4.36 | -5.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD