Healthequity (2HE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 457.09M | 339.86M | 242.83M | 150.65M | 141.00M |
| רווח נקי | 215.20M | 96.70M | 55.71M | -26.14M | -44.29M |
| פחת והפחתות | 154.66M | 162.45M | 153.08M | 161.20M | 137.19M |
| מס הכנסה נדחה | 39.73M | -12.84M | -14.00M | -17.18M | -23.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 73.06M | 96.43M | 77.15M | 62.61M | 52.75M |
| שינוי בהון החוזר | -26.62M | -6.53M | -33.13M | -33.37M | 1.63M |
| יתרת לקוחות | -5.69M | -13.11M | -8.06M | -9.57M | -11.20M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.71M | 8.89M | -204.00K | -26.67M | -2.18M |
| הון חוזר אחר | -22.64M | -2.31M | -24.87M | 2.87M | 15.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.06M | 3.64M | 4.01M | 3.53M | 17.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.14M | -505.45M | -46.07M | -119.13M | -639.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.97M | -2.08M | -1.69M | -119.13M | -137.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -504.53M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | -45.17M | -503.37M | -44.38M | 0 | -128.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -386.98M | 57.57M | -47.04M | -2.67M | 394.86M |
| פירעון חוב | -100.00M | 171.25M | -54.38M | -8.75M | -65.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.41M | 9.43M | 6.47M | 6.68M | 466.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -299.25M | -121.49M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 867.00K | -1.62M | 865.00K | -603.00K | -6.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 318.93M | 295.95M | 403.98M | 254.27M | 225.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 22.98M | -108.03M | 149.71M | 28.85M | -103.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 295.95M | 403.98M | 254.27M | 225.41M | 328.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 318.93M | 295.95M | 403.98M | 254.27M | 225.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 455.13M | 337.77M | 196.75M | 31.52M | 3.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 457.09M | 339.86M | 242.83M | 150.65M | 141.00M |
| הוצאות הוניות | -1.97M | -2.08M | -46.07M | -119.13M | -137.08M |
הנתונים מוצגים ב-USD