GreenMobility A/S (2G9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.62 | 0.27 | 0.72 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.57 | 0.24 | 0.67 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.31 | 0.10 | 0.50 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.59 | 0.48 | 0.04 | -0.22 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.70 | 0.17 | -0.19 | -0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.51 | 2.90 | 1.47 | -0.90 | -2.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -84.27M | -93.38M | -134.51M | -142.45M | -151.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.65 | 0.80 | 0.84 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.28 | 2.95 | 21.26 | 10.68 | 3.06 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.75 | 0.96 | 0.91 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.17 | 0.74 | 0.72 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.69 | 4.56 | 26.50 | 12.77 | 4.34 |
| יחס כיסוי חוב | 3.02 | 3.08 | 1.95 | -0.31 | -0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.18 | 2.67 | 1.12 | -4.45 | -5.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.17 | 0.36 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.44 | 19.11 | 26.95 | 40.36 | 46.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.52 | 1.80 | 3.58 | -19.84 | -10.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.92% | 23.50% | 45.20% | 26.71% | 3.14% |
| שיעור EBIT | 18.73% | 13.93% | 8.43% | -42.37% | -48.14% |
| שיעור EBITDA | 36.22% | 32.04% | 26.83% | -7.21% | -19.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.30% | 13.93% | 9.20% | -42.35% | -48.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.33% | 11.79% | 1.02% | -51.86% | -51.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.72% | 21.55% | -13.37% | -81.01% | -100.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.72% | 21.55% | 7.50% | -52.81% | -50.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 154.15% | 182.82% | -1,311.43% | 156.20% | 195.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.38% | 84.64% | 11.08% | 122.45% | 106.85% |
| תשואה על הנכסים | 25.96% | 20.42% | -10.38% | -37.38% | -26.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 112.99% | 93.18% | -274.90% | -477.21% | -115.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.98% | 19.74% | 17.22% | -30.28% | -18.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.67% | 15.23% | 8.50% | -22.05% | -13.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.01% | 20.47% | -10.43% | -37.71% | -27.30% |
| תשואת רווחים | 11.26% | 4.48% | -9.78% | -47.47% | -39.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.64 | 11.54 | 10.37 | 10.11 | 4.05 |
| מחזור זכאים | 29.85 | 33.60 | 5.58 | 10.09 | 15.47 |
| מחזור מלאי | 31.89 | 45.78 | 22.96 | 19.85 | 28.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.53 | 1.47 | 0.99 | 0.63 | 0.36 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.95 | 0.78 | 0.46 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.36 | -3.35 | -2.82 | -4.62 | 2.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.53 | 28.75 | -14.29 | 18.30 | 79.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.31 | 31.64 | 35.21 | 36.09 | 90.18 |
| ימי מלאי | 11.45 | 7.97 | 15.90 | 18.39 | 12.85 |
| ימי אשראי מספקים | 12.23 | 10.86 | 65.40 | 36.18 | 23.59 |
| מחזור תפעולי | 45.76 | 39.61 | 51.11 | 54.48 | 103.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.64 | 6.32 | 3.16 | -3.15 | -9.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.61 | 6.29 | 2.37 | -3.15 | -32.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.79 | 0 | 22.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 3.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 258.39 | 213.86 | 4.02 | 0 | -0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 258.39 | 213.86 | 4.02 | 0 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.36 | 0.13 | -0.08 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.24 | 0.13 | -0.15 | -0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.95% | 5.03% | 7.18% | -8.72% | -75.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.89 | 22.32 | -10.22 | -2.11 | -2.52 |
| מכפיל מכירות | 2.35 | 4.81 | 1.37 | 1.71 | 2.52 |
| מכפיל הון | 8.51 | 20.79 | 28.10 | 10.05 | 2.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.37 | 19.86 | 13.92 | -11.47 | -1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.40 | 19.77 | 10.45 | -11.47 | -4.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.08 | 0.13 | -7.20 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.51 | 20.79 | 28.10 | 10.05 | 2.90 |
| מכפיל שווי חברה | 8.02 | 16.80 | 8.68 | -43.52 | -23.69 |
| שווי חברה | 464.94M | 828.51M | 301.54M | 296.82M | 348.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.02 | 16.80 | 8.68 | -43.52 | -23.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.90 | 5.38 | 2.33 | 3.14 | 4.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.32 | 22.24 | 23.71 | -21.07 | -2.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.28 | 22.14 | 17.81 | -21.07 | -8.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.49 | 5.94 | 1.02 | 1.88 | 13.04 |
| הון עצמי למניה | 7.54 | 6.01 | 1.17 | 3.59 | 14.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.54 | -0.83 | -6.35 | -0.02 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 27.05 | 26.00 | 24.14 | 21.15 | 17.03 |
| רווח נקי למניה | 7.23 | 5.60 | -3.23 | -17.14 | -17.09 |
| נטל מס | 1.54 | 1.83 | -13.11 | 1.56 | 1.95 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.85 | 0.12 | 1.22 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | -0.01 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.43 | 1.42 | 0.32 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-DKK