GreenMobility A/S (2G9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.43M | 16.94M | -14.09M | -43.21M | -38.81M |
| רווח נקי | 26.17M | 11.92M | -44.28M | -70.03M | -48.92M |
| פחת והפחתות | 27.87M | 23.84M | 33.27M | 36.13M | 20.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 334.00K | -743.00K | 2.13M | -988.00K | 2.85M |
| שינוי בהון החוזר | -9.44M | 3.74M | 12.18M | -3.39M | -11.92M |
| יתרת לקוחות | -305.00K | -2.57M | 10.30M | -9.89M | -3.99M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -9.13M | 0 | 1.88M | 6.49M | -7.93M |
| הון חוזר אחר | 0 | 6.31M | 1.88M | 6.49M | -7.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.51M | -21.82M | -17.40M | -4.93M | -1.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -250.00K | -784.00K | 10.66M | -99.25M | -8.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -175.00K | -4.22M | 0 | -101.11M | -8.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 10.56M | -5.89M | 716.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -73.00K | 0 | -63.00K | -360.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 7.81M | -356.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -75.00K | 3.51M | 98.00K | -1.77M | -360.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.17M | -42.85M | -3.96M | 61.50M | 145.11M |
| פירעון חוב | -9.42M | -28.01M | -24.74M | 57.83M | 24.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 15.07M | 26.23M | 28.00K | 147.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.74M | -29.91M | -5.45M | 3.65M | -26.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.54M | 9.53M | 36.23M | 43.61M | 130.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.01M | -26.70M | -7.39M | -86.52M | 97.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.53M | 36.23M | 43.61M | 130.13M | 32.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.54M | 9.53M | 36.23M | 43.61M | 130.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.25M | 12.72M | -14.09M | -144.33M | -47.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.43M | 16.94M | -14.09M | -43.21M | -38.81M |
| הוצאות הוניות | -175.00K | -4.22M | 0 | -101.11M | -8.25M |
הנתונים מוצגים ב-DKK