FOOD & LIFE COMPANIES (2G0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.04 | 0.92 | 0.88 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.92 | 0.84 | 0.83 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.69 | 0.60 | 0.63 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.76 | 0.70 | 0.52 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.75 | 16.07 | 6.25 | 1.76 | 7.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -207.43B | -209.30B | -212.66B | -207.54B | -198.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.83 | 2.23 | 2.83 | 3.10 | 3.29 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.76 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.44 | 0.50 | 0.48 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.58 | 4.07 | 4.77 | 4.91 | 5.10 |
| יחס כיסוי חוב | 2.37 | 9.44 | 4.48 | 1.43 | 5.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.21 | 13.60 | 11.85 | 9.96 | 12.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.09 | 0.26 | 0.31 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,018.02 | 978.03 | 1,907.81 | 1,928.26 | 1,859.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.80 | 2.21 | 2.99 | 4.49 | 4.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.64% | 48.72% | 48.35% | 55.52% | 53.68% |
| שיעור EBIT | 9.74% | 8.48% | 7.05% | 3.77% | 3.77% |
| שיעור EBITDA | 17.95% | 16.82% | 15.57% | 12.58% | 11.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.56% | 8.46% | 7.05% | 5.00% | 4.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.24% | 7.86% | 6.00% | 3.27% | 2.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.20% | 5.34% | 4.05% | 2.67% | 1.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.63% | 5.73% | 4.28% | 2.79% | 1.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.17% | 67.91% | 67.58% | 81.56% | 47.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.62% | 92.96% | 85.08% | 65.41% | 58.23% |
| תשואה על הנכסים | 7.06% | 5.75% | 4.01% | 2.29% | 1.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.47% | 23.44% | 19.11% | 11.27% | 5.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.90% | 11.58% | 8.95% | 5.60% | 4.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.20% | 7.80% | 5.80% | 4.13% | 2.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.77% | 7.37% | 5.27% | 3.05% | 1.47% |
| תשואת רווחים | 2.48% | 2.62% | 4.43% | 2.77% | 1.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.72 | 28.11 | 26.01 | 24.22 | 24.68 |
| מחזור זכאים | 5.51 | 5.23 | 5.24 | 4.46 | 4.75 |
| מחזור מלאי | 19.81 | 21.51 | 28.64 | 33.85 | 36.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.22 | 2.11 | 1.95 | 1.71 | 1.73 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.08 | 0.99 | 0.86 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 48.30 | -324.45 | -44.37 | 157.32 | 193.53 |
| מחזור המרת מזומנים | -35.15 | -39.78 | -42.83 | -55.94 | -52.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.71 | 12.99 | 14.03 | 15.07 | 14.79 |
| ימי מלאי | 18.43 | 16.97 | 12.74 | 10.78 | 9.90 |
| ימי אשראי מספקים | 66.29 | 69.74 | 69.61 | 81.79 | 76.86 |
| מחזור תפעולי | 31.14 | 29.96 | 26.77 | 25.85 | 24.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 358.71 | 284.70 | 490.61 | 366.18 | 255.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 225.75 | 173.45 | 320.50 | 221.71 | 100.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 132.96 | 111.25 | 170.11 | 144.47 | 154.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.61 | 0.65 | 0.61 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.39 | 2.26 | 2.55 | 2.19 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.70 | 2.56 | 2.88 | 2.53 | 1.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.29 | 0.26 | 0.19 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.04% | 4.48% | 11.14% | 8.82% | 4.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.42 | 38.17 | 22.57 | 36.15 | 71.36 |
| מכפיל מכירות | 2.57 | 2.04 | 0.91 | 0.96 | 0.91 |
| מכפיל הון | 10.47 | 8.95 | 4.31 | 4.08 | 3.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.43 | 22.30 | 8.98 | 11.34 | 22.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.00 | 13.59 | 5.87 | 6.87 | 8.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.03 | 0.65 | 0.27 | 0.29 | -0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.47 | 8.95 | 4.31 | 4.08 | 3.95 |
| מכפיל שווי חברה | 16.14 | 14.33 | 8.86 | 12.15 | 12.56 |
| שווי חברה | 1.43T | 1.04T | 498.55B | 461.14B | 420.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.75 | 14.33 | 8.86 | 12.15 | 12.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.83 | 2.41 | 1.38 | 1.53 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.93 | 26.38 | 13.55 | 17.98 | 36.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.57 | 16.07 | 8.85 | 10.89 | 14.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 186.09 | 59.78 | -83.17 | -129.31 | -183.22 |
| הון עצמי למניה | 548.24 | 432.47 | 666.92 | 616.83 | 562.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.15 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 2,230.50 | 1,898.22 | 3,145.50 | 2,608.44 | 2,430.65 |
| רווח נקי למניה | 138.38 | 101.35 | 127.46 | 69.54 | 31.17 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.82 | 0.48 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.93 | 0.85 | 0.87 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.51 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.59 | 2.81 | 3.85 | 4.29 | 3.90 |
הנתונים מוצגים ב-JPY