FOOD & LIFE COMPANIES (2G0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.43B | 56.33B | 42.36B | 29.51B | 31.68B |
| רווח נקי | 22.94B | 14.63B | 8.04B | 3.61B | 13.19B |
| פחת והפחתות | 35.82B | 30.79B | 26.61B | 22.93B | 18.58B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.74B | 2.82B | 1.47B | 3.11B | -6.21B |
| יתרת לקוחות | -982.00M | -2.54B | -2.30B | 6.03B | -8.08B |
| מלאי | -3.72B | -2.56B | -389.00M | -1.34B | 61.00M |
| יתרת ספקים | 6.29B | 4.46B | 2.58B | 756.00M | 1.39B |
| הון חוזר אחר | 155.00M | 3.45B | 1.57B | -2.33B | 417.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.93B | 8.08B | 6.24B | -129.00M | 6.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.47B | -24.07B | -17.89B | -19.65B | -17.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.34B | -20.73B | -16.71B | -17.93B | -13.60B |
| רכישות, נטו | -24.00M | 14.00M | 655.00M | 0 | -2.02B |
| רכישת השקעות | -2.32B | -4.24B | -1.41B | -455.00M | -687.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.46B | 1.80B | 796.00M | 0 | 460.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.24B | -908.00M | -1.21B | -1.26B | -1.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.20B | -34.32B | -23.88B | 10.54B | 2.09B |
| פירעון חוב | -4.04B | -4.52B | -4.01B | 29.99B | 16.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 347.00M | 14.00M | 19.00M | 46.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -7.50B | 0 | -2.00B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.39B | -2.60B | -2.60B | -2.61B | -1.74B |
| פעילויות מימון אחרות | -22.12B | -19.72B | -17.29B | -14.89B | -12.34B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.82B | 48.70B | 51.23B | 50.64B | 29.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 369.00M | -471.00M | -5.00M | 864.00M | 202.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.13B | -2.53B | 591.00M | 21.27B | 16.70B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.70B | 51.23B | 50.64B | 29.37B | 12.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.82B | 48.70B | 51.23B | 50.64B | 29.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.25B | 36.80B | 26.61B | 13.42B | 18.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.43B | 56.33B | 42.36B | 29.51B | 31.68B |
| הוצאות הוניות | -25.18B | -19.53B | -15.76B | -16.09B | -13.27B |
הנתונים מוצגים ב-JPY