Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation (2ES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.67 | 0.80 | 1.00 | 1.45 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.67 | 0.80 | 1.00 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.42 | 0.44 | 0.63 | 1.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.89 | 0.74 | 0.72 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.22 | 1.01 | 0.92 | 0.86 | 1.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -292.13B | -286.92B | -278.14B | -268.88B | -184.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.21 | 1.19 | 1.15 | 1.15 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.29 | 2.26 | 2.26 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.66 | 0.74 | 0.67 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 0.78 | 0.91 | 1.08 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 118,982.92 | 116,159.89 | 112,732.83 | 133,910.34 | 97,962.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.35 | 9.92 | 11.50 | 11.38 | 9.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.23% | 49.90% | 45.72% | 55.51% | 50.96% |
| שיעור EBIT | 37.47% | 48.51% | 44.34% | 44.89% | 40.74% |
| שיעור EBITDA | 46.25% | 60.46% | 57.86% | 57.48% | 54.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.26% | 50.72% | 50.65% | 46.30% | 42.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.56% | 44.32% | 43.95% | 40.61% | 36.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.55% | 44.32% | 43.94% | 40.60% | 36.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.55% | 44.32% | 43.94% | 40.60% | 36.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.99% | 100.00% | 99.97% | 99.97% | 99.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.37% | 87.38% | 86.77% | 87.71% | 86.18% |
| תשואה על הנכסים | 3.67% | 3.58% | 3.15% | 2.87% | 2.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.47% | 8.18% | 7.11% | 6.47% | 6.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.54% | 4.47% | 3.91% | 3.53% | 3.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.27% | 4.14% | 3.68% | 3.31% | 3.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.80% | 3.58% | 3.27% | 2.97% | 3.09% |
| תשואת רווחים | 6.44% | 5.34% | 5.65% | 6.11% | 3.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.00 | 27.05 | 29.71 | 45.73 | 42.87 |
| מחזור זכאים | 17.31 | 8.85 | 9.37 | 8.05 | 9.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.43 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.68 | -3.88 | -10.14 | 6.54 | 1.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.48 | -27.77 | -26.66 | -37.36 | 121.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.60 | 13.49 | 12.28 | 7.98 | 8.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.91 |
| ימי אשראי מספקים | 21.09 | 41.26 | 38.95 | 45.35 | 38.99 |
| מחזור תפעולי | 9.60 | 13.49 | 12.28 | 7.98 | 160.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16,730.42 | 16,697.39 | 11,470.19 | 13,803.72 | 12,645.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4,788.88 | 4,779.43 | 4,871.25 | -45,042.28 | -593.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 11,941.54 | 11,917.96 | 6,598.94 | 58,846.01 | 13,239.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.42 | -3.26 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 0.88 | 0.84 | 0.21 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.40 | 1.40 | 1.74 | 0.23 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.66 | 0.93 | 0.72 | 0.74 | 0.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.73% | 3.19% | 3.94% | -36.44% | -0.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.47 | 18.73 | 17.70 | 16.36 | 31.46 |
| מכפיל מכירות | 5.04 | 8.30 | 7.78 | 6.64 | 11.47 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.53 | 1.26 | 1.06 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.71 | 31.34 | 25.39 | -2.74 | -314.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.64 | 8.97 | 10.78 | 8.95 | 14.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.98 | 1.29 | 31.56 | 1.93 | -4.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.53 | 1.26 | 1.06 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | 20.24 | 23.65 | 24.95 | 22.94 | 30.18 |
| שווי חברה | 602.65B | 653.79B | 574.78B | 517.25B | 553.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.29 | 23.65 | 24.95 | 22.94 | 30.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.38 | 14.30 | 14.44 | 13.18 | 16.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.78 | 54.00 | 47.12 | -5.45 | -450.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.25 | 15.46 | 20.01 | 17.78 | 21.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 89,526.81 | 97,753.65 | 90,365.81 | 107,385.77 | 81,893.17 |
| הון עצמי למניה | 97,372.60 | 97,753.65 | 98,286.34 | 116,794.91 | 91,476.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 25,406.22 | 18,048.56 | 15,900.96 | 18,611.67 | 16,274.13 |
| רווח נקי למניה | 8,270.54 | 7,998.42 | 6,986.42 | 7,556.80 | 5,932.25 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.91 | 0.99 | 0.90 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.02 | 2.09 | 1.59 | 1.83 | 2.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY