Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation (2ES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.29B | 28.72B | 29.10B | 19.42B | 28.78B |
| רווח נקי | 20.26B | 18.10B | 15.93B | 13.36B | 13.28B |
| פחת והפחתות | 5.52B | 5.38B | 5.00B | 4.52B | 3.84B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.75B | 5.30B | 7.95B | 1.53B | 11.65B |
| יתרת לקוחות | -456.61M | 1.78B | -2.67B | -177.08M | 791.69M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 279.93M | -494.95M | 366.03M | -656.80M | 496.12M |
| הון חוזר אחר | 15.93B | 4.01B | 10.26B | 2.36B | 10.36B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 764.06M | -65.36M | 220.59M | 14.94M | 11.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.27B | -19.77B | -139.49B | -21.87B | -45.69B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.68B | -16.52B | -124.05B | -21.77B | -49.67B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.17B | -16.76B | -356.83M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 330.92M | 140.30M | 163.64M | 6.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.60B | -1.41B | 1.18B | 95.65M | 3.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.91B | -18.81B | 104.34B | 2.35B | 45.40B |
| פירעון חוב | 16.30B | -969.10M | 72.00B | 9.50B | 23.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 46.77B | 10.43B | 33.55B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.75B | -17.84B | -14.19B | -12.88B | -11.95B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.46B | -1.00K | -240.23M | -4.70B | -3.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.57B | 25.46B | 35.32B | 41.37B | 45.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00B | 1.00K | 1.00K | 1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.11B | -9.86B | -6.05B | -93.77M | 28.48B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.46B | 35.32B | 41.37B | 41.46B | 17.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.57B | 25.46B | 35.32B | 41.37B | 45.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.11B | 12.20B | -94.95B | -2.35B | -20.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.29B | 28.72B | 29.10B | 19.42B | 28.78B |
| הוצאות הוניות | -30.19B | -16.52B | -124.05B | -21.77B | -49.67B |
הנתונים מוצגים ב-JPY