Intervacc AB (2E9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.51 | 8.99 | 2.03 | 4.87 | 5.20 |
| יחס מהיר | 4.15 | 8.46 | 1.57 | 4.38 | 3.54 |
| יחס מזומנים | 3.90 | 8.27 | 1.38 | 4.10 | 3.11 |
| יחס כושר פירעון | -2.17 | -3.19 | -2.28 | -3.61 | -3.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.00 | -3.38 | -2.14 | -2.13 | -4.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1,686.82 | -1,363.97 | -1,175.23 | -502.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 114.19M | 155.45M | 25.40M | 83.18M | 61.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.07 | 1.15 | 1.09 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -1,274.02 | -347.62 | -467.26 | -218.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -6,527.54 | -594.44 | -703.60 | -515.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.66 | 2.43 | 0.58 | 1.28 | 0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -396.82% | -335.60% | -29.92% | -172.25% | 34.77% |
| שיעור EBIT | -523.48% | -422.45% | -655.61% | -1,167.55% | -661.19% |
| שיעור EBITDA | -420.38% | -329.81% | -498.41% | -860.64% | -596.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -528.92% | -422.45% | -655.61% | -1,167.55% | -665.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -506.51% | -402.32% | -640.66% | -1,141.16% | -662.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -506.51% | -402.32% | -640.66% | -1,283.24% | -662.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -506.51% | -402.32% | -640.66% | -1,283.24% | -662.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 112.45% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.76% | 95.24% | 97.72% | 97.74% | 99.60% |
| תשואה על הנכסים | -34.40% | -27.45% | -40.31% | -39.62% | -24.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.25% | -29.40% | -46.52% | -43.23% | -25.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -40.96% | -30.86% | -47.57% | -39.31% | -25.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -40.96% | -30.86% | -47.56% | -39.30% | -26.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -61.58% | -46.10% | -147.91% | -97.16% | -71.99% |
| תשואת רווחים | -32.40% | -29.41% | -85.54% | -29.79% | -5.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.16 | 8.17 | 4.98 | 12.45 | 4.53 |
| מחזור זכאים | 0 | 14.96 | 1.34 | 2.60 | 1.13 |
| מחזור מלאי | 7.65 | 8.40 | 1.34 | 2.08 | 0.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.11 | 61.05 | 17.72 | 8.01 | 7.26 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 0.11 | 0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 216.93 | 63.77 | 73.86 | 64.47 | 1,166.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 169.20 | 44.70 | 73.27 | 29.33 | 80.55 |
| ימי מלאי | 47.73 | 43.46 | 272.28 | 175.35 | 1,410.08 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 24.39 | 271.69 | 140.21 | 324.38 |
| מחזור תפעולי | 216.93 | 88.16 | 345.55 | 204.68 | 1,490.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.19 | -0.22 | -0.60 | -0.71 | -1.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -0.23 | -0.61 | -0.74 | -1.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -35.73 | -58.11 | -75.35 | -21.75 | -11.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -35.73 | -58.11 | -75.35 | -21.75 | -11.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.80 | -609.13 | -366.86 | -253.23 | -216.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.62 | -3.28 | -4.51 | -5.72 | -7.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.82% | -24.35% | -61.06% | -13.89% | -6.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.18 | -3.42 | -1.16 | -3.36 | -17.48 |
| מכפיל מכירות | 15.82 | 13.68 | 7.49 | 43.08 | 115.83 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.00 | 0.54 | 1.45 | 4.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.25 | -4.11 | -1.64 | -7.20 | -14.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.37 | -4.18 | -1.66 | -7.53 | -16.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.05 | 0.03 | -0.08 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.00 | 0.54 | 1.45 | 4.48 |
| מכפיל שווי חברה | -2.10 | -1.72 | -0.92 | -3.73 | -18.64 |
| שווי חברה | 156.44M | 113.99M | 54.02M | 257.10M | 1.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.05 | -1.72 | -0.92 | -3.73 | -18.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.64 | 5.67 | 4.58 | 32.08 | 111.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.32 | -1.70 | -1.00 | -5.36 | -14.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.38 | -1.73 | -1.02 | -5.61 | -15.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.34 | 0.52 | 0.30 | 1.30 | 1.28 |
| הון עצמי למניה | 0.68 | 0.92 | 1.84 | 3.68 | 4.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.12 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.17 |
| רווח נקי למניה | -0.27 | -0.27 | -0.86 | -1.59 | -1.11 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.47 | 2.19 | 1.50 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 2.77 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 0.81 | 0.69 | 0.45 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-SEK