Intervacc AB (2E9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.79M | -53.20M | -45.83M | -69.79M | -25.46M |
| רווח נקי | -80.82M | -77.28M | -102.85M | -64.41M | -29.39M |
| פחת והפחתות | 18.61M | 18.53M | 24.60M | 20.86M | 6.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.32M | 3.55M | 3.60M | -26.54M | -2.26M |
| יתרת לקוחות | 893.00K | 1.47M | -2.38M | 427.00K | -647.00K |
| מלאי | -16.78M | -7.03M | -588.00K | -20.81M | -5.03M |
| יתרת ספקים | -5.43M | 3.60M | 6.94M | -6.15M | 3.42M |
| הון חוזר אחר | 0 | 3.60M | -371.00K | -6.15M | 3.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.74M | -56.74M | 28.82M | 299.00K | 35.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.13M | -706.00K | -2.11M | -6.13M | -23.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.13M | -706.00K | -56.00K | -6.13M | -23.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -2.05M | -5.25M | -22.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 193.40M | -36.00K | 90.58M | 5.91M | 50.00K |
| פירעון חוב | -37.00K | -36.00K | -141.00K | -111.00K | 50.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 193.44M | 0 | 103.51M | 6.12M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -12.78M | -100.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 160.89M | 34.40M | 88.34M | 45.70M | 115.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 126.49M | -53.94M | 42.64M | -70.01M | -48.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.40M | 88.34M | 45.70M | 115.71M | 164.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 160.89M | 34.40M | 88.34M | 45.70M | 115.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -66.92M | -53.90M | -47.94M | -75.92M | -48.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.79M | -53.20M | -45.83M | -69.79M | -25.46M |
| הוצאות הוניות | -1.13M | -706.00K | -2.11M | -6.13M | -23.21M |
הנתונים מוצגים ב-SEK