Microlise Group Holdings Ltd. (2DI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 1.24 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.93 | 0.92 | 1.14 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.46 | 0.31 | 0.50 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.33 | 0.26 | 0.26 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.97 | 10.10 | 0 | 0 | 11.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.81M | -28.25M | -25.28M | -13.94M | -15.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.95 | 1.87 | 1.73 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 2.61 | 3.65 | 24.24 | 23.98 | 6.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.18 | -14.34 | -9.23 | 6.77 | 4.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.16 | -2.67 | -1.75 | -1.71 | -2.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.51% | 54.27% | 65.43% | 60.77% | 51.23% |
| שיעור EBIT | -5.68% | -4.42% | -2.62% | 3.96% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 5.42% | 5.74% | 7.27% | 12.43% | 10.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.68% | -4.42% | -2.90% | 3.14% | 1.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.84% | -3.12% | -2.94% | 3.50% | 2.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.05% | -2.58% | -2.58% | 2.20% | 2.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.05% | -2.58% | -2.58% | 2.20% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.56% | 82.63% | 87.97% | 62.86% | 103.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.61% | 70.52% | 101.17% | 111.18% | 104.96% |
| תשואה על הנכסים | -1.81% | -1.63% | -1.53% | 1.20% | 1.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.58% | -3.18% | -2.86% | 2.08% | 1.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.60% | -3.85% | -2.37% | 2.31% | 1.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.60% | -3.14% | -2.07% | 1.44% | 1.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.61% | -4.23% | -4.05% | 2.87% | -80.87% |
| תשואת רווחים | -3.24% | -2.00% | -1.84% | 1.27% | 0.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.73 | 6.23 | 4.03 | 4.10 | 4.01 |
| מחזור זכאים | 1.05 | 11.10 | 7.23 | 4.41 | 6.65 |
| מחזור מלאי | 12.52 | 13.96 | 8.55 | 8.40 | 11.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.57 | 7.23 | 9.13 | 8.02 | 7.62 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.63 | 0.59 | 0.55 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 79.87 | 338.82 | 19.20 | 9.32 | 9.66 |
| מחזור המרת מזומנים | -222.16 | 51.80 | 82.69 | 49.75 | 67.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.96 | 58.54 | 90.48 | 88.99 | 91.02 |
| ימי מלאי | 29.14 | 26.15 | 42.67 | 43.44 | 31.20 |
| ימי אשראי מספקים | 349.27 | 32.89 | 50.46 | 82.67 | 54.91 |
| מחזור תפעולי | 127.11 | 84.69 | 133.15 | 132.42 | 122.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.79 | 0.57 | 0.46 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.61 | 2.60 | 1.42 | 1.85 | 3.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.24 | 4.84 | 2.32 | 1.85 | 3.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07 | 3.09 | 7.41 | 5.64 | 5.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.53% | 8.78% | 4.93% | 3.24% | 4.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -30.91 | -50.00 | -54.52 | 78.72 | 113.55 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 1.29 | 1.41 | 1.73 | 2.43 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.59 | 1.56 | 1.64 | 2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.73 | 11.39 | 20.30 | 30.83 | 24.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.11 | 9.04 | 11.54 | 14.16 | 16.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -8.85 | 0.24 | 4.85 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.59 | 1.56 | 1.64 | 2.09 |
| מכפיל שווי חברה | 15.24 | 19.80 | 17.62 | 12.20 | 21.34 |
| שווי חברה | 65.62M | 95.54M | 101.80M | 108.82M | 138.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.24 | 19.80 | 17.62 | 12.20 | 21.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 1.14 | 1.28 | 1.52 | 2.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.27 | 10.04 | 18.47 | 27.04 | 21.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.10 | 7.96 | 10.50 | 12.42 | 14.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.12 | -0.12 | -0.10 | -0.00 | -0.47 |
| הון עצמי למניה | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.37 | -0.39 |
| הכנסות למניה | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 0.62 | 0.55 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.80 | 0.83 | 0.88 | 0.63 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.71 | 1.12 | 0.88 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.55 | 0.69 | 0.59 | 0.57 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -3.81 | -5.54 | -4.72 | 5.56 | 6.98 |
הנתונים מוצגים ב-GBP