Microlise Group Holdings Ltd. (2DI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.00M | 9.70M | 8.76M | 9.45M | 6.85M |
| רווח נקי | -2.17M | -2.05M | 1.58M | 1.35M | 1.12M |
| פחת והפחתות | 8.54M | 7.86M | 6.08M | 5.25M | 4.49M |
| מס הכנסה נדחה | -657.00K | 0 | 0 | -45.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 698.00K | 975.00K | 731.00K | 561.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.91M | 2.29M | -73.00K | 1.73M | -671.00K |
| יתרת לקוחות | 5.22M | -2.14M | -2.32M | -2.55M | 0 |
| מלאי | 459.00K | 136.00K | -713.00K | 306.00K | -293.00K |
| יתרת ספקים | 479.00K | 1.43M | 2.96M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -251.00K | 2.86M | 0 | 3.97M | -378.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 370.00K | 628.00K | 451.00K | 604.00K | 1.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.08M | -11.00M | -7.29M | -5.06M | -3.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.26M | -1.42M | -2.20M | -3.06M | -2.39M |
| רכישות, נטו | 2.00K | -7.26M | -2.97M | -1.00M | -1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.31M | -2.13M | -1.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.54M | -4.06M | -1.34M | -915.00K | -3.81M |
| פירעון חוב | 0 | -1.15M | -1.06M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.13M | -2.66M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.41M | -250.00K | -283.00K | -1.20M | -1.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.74M | 11.40M | 16.80M | 16.68M | 9.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -32.00K | -39.00K | -16.00K | 3.49M | 7.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.34M | -5.40M | 117.00K | 3.47M | -343.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.40M | 16.80M | 16.68M | 13.21M | 10.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.74M | 11.40M | 16.80M | 16.68M | 9.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.52M | 5.51M | 4.02M | 6.39M | 4.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.00M | 9.70M | 8.76M | 9.45M | 6.85M |
| הוצאות הוניות | -2.48M | -4.19M | -4.74M | -3.06M | -2.39M |
הנתונים מוצגים ב-GBP