China Development Bank Financial Leasing Co Ltd Class H (2C6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 0.84 | 1.14 | 0.27 | 13.53 |
| יחס מהיר | 1.03 | 0.84 | 1.14 | 0.27 | 13.53 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.19 | 0.04 | 0.27 | 13.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.26 | 7.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.27 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -115.06B | -120.47B | -99.90B | -302.97B | -290.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.84 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.97 | 8.31 | 8.54 | 9.20 | 8.72 |
| יחס חוב להון | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.66 | 0.75 | 0.72 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.51 | 9.86 | 10.08 | 10.99 | 10.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.56 | 1.63 | 1.22 | 1.40 | 1.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 21.88 | 18.75 | 21.01 | 21.48 | 25.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.31 | 29.63 | 28.21 | 27.94 | 24.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.31 | 13.39 | 12.78 | 12.50 | 14.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.56% | 42.56% | 99.81% | 100.00% | 52.20% |
| שיעור EBIT | 62.53% | 56.89% | 74.63% | 101.63% | 87.15% |
| שיעור EBITDA | 92.94% | 85.23% | 102.55% | 140.89% | 122.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 54.44% | 54.37% | 62.47% | 93.59% | 96.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.72% | 23.61% | 23.60% | 34.90% | 32.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.67% | 18.41% | 17.70% | 26.73% | 22.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.67% | 18.41% | 17.70% | 26.73% | 22.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.18% | 77.95% | 75.02% | 76.59% | 67.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.92% | 43.43% | 37.78% | 37.29% | 34.10% |
| תשואה על הנכסים | 1.27% | 1.13% | 1.11% | 1.01% | 0.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.30% | 11.14% | 11.18% | 11.13% | 9.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.25% | 12.95% | 9.19% | 9.69% | 4.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.50% | 2.89% | 1.91% | 2.80% | 2.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.27% | 1.13% | 1.11% | 1.02% | 0.95% |
| תשואת רווחים | 33.17% | 25.09% | 27.09% | 26.06% | 28.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 42.50 | 0.08 |
| מחזור זכאים | 0 | 57.27 | 0.12 | 0.06 | 2.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.14 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.11 | -2.67 | -0.32 | -0.19 | 0.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,873.96 | 2,859.25 | -71.74 | -6,613.41 | 4,561.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,873.96 | 2,865.62 | 2,924.91 | 8.59 | 4,712.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 6.37 | 2,996.66 | 6,622.00 | 150.95 |
| מחזור תפעולי | 2,873.96 | 2,865.62 | 2,924.91 | 8.59 | 4,712.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.11 | 0.50 | 0.05 | 5.29 | 1.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.71 | -0.95 | -1.78 | 3.69 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.81 | 1.46 | 1.83 | 1.59 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.64 | -1.90 | -38.68 | 0.70 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.58 | 0.33 | 0.02 | 3.17 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.61 | 0.34 | 0.03 | 3.32 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.19 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.55 | 0.24 | 0.02 | 4.30 | 1.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -53.87% | -61.74% | -135.59% | 293.09% | 25.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.98 | 3.96 | 3.69 | 3.84 | 3.53 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.73 | 0.65 | 1.03 | 0.78 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.44 | 0.41 | 0.43 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.86 | -1.62 | -0.74 | 0.34 | 3.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 3.08 | 28.53 | 0.24 | 0.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.48 | 0.41 | 0.17 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.44 | 0.41 | 0.43 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 13.01 | 14.25 | 13.42 | 13.23 | 15.15 |
| שווי חברה | 306.64B | 323.45B | 349.94B | 289.35B | 281.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.01 | 14.25 | 13.42 | 13.23 | 15.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.09 | 12.15 | 13.76 | 18.63 | 18.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -34.35 | -26.82 | -15.53 | 6.20 | 91.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.90 | 51.00 | 600.56 | 4.33 | 16.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.55 | 3.41 | 3.11 | 2.86 | 2.61 |
| הון עצמי למניה | 3.59 | 3.48 | 3.18 | 2.95 | 2.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2.01 | 2.11 | 2.01 | 1.23 | 1.19 |
| רווח נקי למניה | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.27 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.77 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.44 | 0.42 | 0.32 | 0.34 | 0.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.55 | 1.29 | 0.13 | 12.33 | 3.43 |
הנתונים מוצגים ב-CNY