China Development Bank Financial Leasing Co Ltd Class H (2C6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.34B | 582.68M | 66.83B | 17.00B | 23.71B |
| רווח נקי | 4.90B | 4.50B | 5.42B | 4.96B | 5.54B |
| פחת והפחתות | 7.54B | 7.10B | 6.10B | 5.38B | 4.35B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.49B | -12.48B | 54.25B | 3.45B | 10.59B |
| יתרת לקוחות | -5.83B | 0 | 5.01B | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -657.22M | -12.48B | 49.24B | 3.45B | 10.59B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 389.04M | 1.46B | 1.06B | 3.21B | 3.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.52B | -32.53B | -35.32B | -8.79B | -24.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.40B | -23.12B | -20.16B | -13.94B | -24.55B |
| רכישות, נטו | 7.22B | 0 | 0 | 4.25B | 5.79B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.13B | -2.11B | -969.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.83M | 0 | 3.50B | 1.52B | 1.43B |
| פעילויות השקעה אחרות | -340.73M | -9.41B | -13.54B | 1.50B | -5.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.15B | -7.16B | -7.49B | -14.47B | -3.12B |
| פירעון חוב | 27.28B | -4.87B | -5.38B | -11.74B | -693.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.10B | -1.31B | -942.05M | -1.32B | -918.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -30.76M | -980.01M | -1.17B | -1.40B | -1.51B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.85B | 9.91B | 48.86B | 24.66B | 30.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -867.85M | 156.48M | 180.48M | 719.94M | -413.23M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.10B | -38.95B | 24.20B | -5.54B | -3.95B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.74B | 48.86B | 24.66B | 30.20B | 34.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.85B | 9.91B | 48.86B | 24.66B | 30.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.06B | -22.54B | 46.67B | 3.06B | -842.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.34B | 582.68M | 66.83B | 17.00B | 23.71B |
| הוצאות הוניות | -18.40B | -23.12B | -20.16B | -13.94B | -24.55B |
הנתונים מוצגים ב-CNY