BAIC Motor (2B5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 1.06 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.68 | 0.64 | 0.75 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.32 | 0.40 | 0.41 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.13 | 0.35 | 0.32 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 1.69 | 4.61 | 3.60 | 1.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.08B | -13.49B | -11.88B | -8.45B | -11.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.12 | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.34 | 0.16 | 0.24 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.19 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.87 | 3.00 | 2.96 | 3.18 |
| יחס כיסוי חוב | 2.04 | 2.53 | 2.70 | 3.17 | 2.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.54 | 13.21 | 53.19 | 45.59 | 39.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.93 | 0.57 | 0.48 | 0.80 | 1.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.15 | 2.49 | 1.16 | 1.74 | 2.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | -0.30 | -1.02 | -0.58 | -0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.25% | 11.59% | 16.05% | 19.35% | 22.23% |
| שיעור EBIT | 3.41% | 6.33% | 9.22% | 10.86% | 13.33% |
| שיעור EBITDA | 9.96% | 12.05% | 12.52% | 15.32% | 18.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.08% | 2.67% | 8.93% | 11.40% | 13.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.94% | 5.91% | 8.30% | 10.61% | 12.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.31% | 0.07% | 0.50% | 1.53% | 2.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.20% | 3.52% | 5.11% | 6.88% | 8.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -44.48% | 1.27% | 5.98% | 14.43% | 16.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -71.98% | 221.82% | 92.99% | 93.05% | 95.08% |
| תשואה על הנכסים | -1.28% | 0.07% | 0.56% | 1.80% | 2.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.22% | 0.21% | 1.67% | 5.32% | 7.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.85% | 5.05% | 19.58% | 24.46% | 27.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.62% | 2.81% | 11.23% | 14.78% | 16.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.41% | 0.08% | 0.63% | 1.88% | 2.69% |
| תשואת רווחים | -40.23% | 0.88% | 5.29% | 18.30% | 28.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.97 | 6.40 | 10.14 | 9.41 | 10.57 |
| מחזור זכאים | 5.76 | 4.48 | 4.11 | 4.40 | 4.96 |
| מחזור מלאי | 5.55 | 6.64 | 5.79 | 6.61 | 5.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.24 | 3.78 | 4.22 | 4.20 | 3.88 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.98 | 1.12 | 1.17 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -34.27 | -50.07 | 209.94 | 52.47 | -170.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.05 | 30.50 | 10.25 | 11.07 | 25.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.71 | 56.99 | 35.98 | 38.77 | 34.52 |
| ימי מלאי | 65.77 | 55.01 | 63.04 | 55.18 | 64.29 |
| ימי אשראי מספקים | 63.42 | 81.50 | 88.78 | 82.88 | 73.60 |
| מחזור תפעולי | 106.48 | 112.00 | 99.03 | 93.95 | 98.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 1.25 | 3.64 | 3.03 | 2.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.51 | 0.11 | 2.39 | 1.93 | 1.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.68 | 1.14 | 1.25 | 1.10 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.09 | 0.09 | 0.66 | 0.64 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.24 | 1.02 | 2.64 | 2.38 | 2.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.24 | 1.10 | 2.92 | 2.75 | 3.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.51 | 3.26 | 1.80 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.06 | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -90.93% | 6.52% | 106.04% | 93.19% | 84.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.44 | 113.30 | 18.90 | 5.46 | 3.49 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.08 | 0.24 | 0.32 | 0.29 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.10 | 15.33 | 0.94 | 1.07 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.40 | 1.38 | 0.62 | 0.68 | 0.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -1.30 | -0.28 | -0.20 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 0.24 | 0.32 | 0.29 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 0.10 | 0.40 | -0.27 | -0.04 | -0.06 |
| שווי חברה | 1.43B | 7.94B | -6.58B | -1.12B | -1.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.10 | 0.40 | -0.27 | -0.04 | -0.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.01 | 0.05 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.35 | 8.76 | -0.34 | -0.07 | -0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 0.79 | -0.23 | -0.05 | -0.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.39 | 7.17 | 7.36 | 8.93 | 7.69 |
| הון עצמי למניה | 6.80 | 7.23 | 7.15 | 7.11 | 6.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.59 | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 17.29 | 20.47 | 24.02 | 24.70 | 23.76 |
| רווח נקי למניה | -0.23 | 0.02 | 0.12 | 0.38 | 0.52 |
| נטל מס | -0.44 | 0.01 | 0.06 | 0.14 | 0.17 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.93 | 0.90 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.72 | 1.04 | 1.82 | 1.15 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-CNY