BAIC Motor (2B5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.04B | 29.15B | 24.25B | 18.65B | 12.90B |
| רווח נקי | 9.70B | 15.98B | 21.00B | 24.73B | 22.92B |
| פחת והפחתות | 9.39B | 8.70B | 8.83B | 8.96B | 9.47B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.16B | 6.62B | 332.50M | -8.35B | -14.95B |
| יתרת לקוחות | -7.55B | 3.66B | -5.70B | 1.98B | 2.11B |
| מלאי | 3.75B | -5.32B | 1.57B | -5.95B | -1.62B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -1.98B | -2.11B |
| הון חוזר אחר | -1.36B | 8.28B | 4.46B | -2.40B | -13.33B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.88B | -2.15B | -5.91B | -6.68B | -4.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.79B | -10.99B | -9.37B | -7.86B | -7.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.65B | -5.65B | -6.10B | -6.23B | -8.45B |
| רכישות, נטו | -3.46B | 0 | 0 | -3.10B | 12.30M |
| רכישת השקעות | -150.00M | -2.00B | -2.88B | 0 | -343.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 300.00M | 0 | 22.11M | 67.55M | -168.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.83B | -3.34B | -406.63M | 1.40B | 1.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.44B | -15.63B | -21.28B | -14.68B | -12.14B |
| פירעון חוב | -828.53M | -4.55B | -7.06B | -3.11B | 2.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.04B | -1.36B | -1.28B | -641.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.61B | -10.04B | -12.86B | -10.29B | -11.57B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.37B | 33.60B | 31.12B | 37.23B | 40.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -42.66M | -58.94M | 294.57M | 141.97M | -169.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -10.23B | 2.47B | -6.10B | -3.74B | -7.18B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.60B | 31.12B | 37.23B | 40.97B | 48.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.37B | 33.60B | 31.12B | 37.23B | 40.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | 906.13M | 19.16B | 15.43B | 12.43B | 4.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.04B | 29.15B | 24.25B | 18.65B | 12.90B |
| הוצאות הוניות | -9.13B | -9.99B | -8.82B | -6.23B | -8.45B |
הנתונים מוצגים ב-CNY