Witbe SA (2B2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.62 | 1.97 | 1.18 | 1.05 | 1.19 |
| יחס מהיר | 7.93 | 1.87 | 1.10 | 0.93 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 0.17 | 0.08 | 0.13 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.25 | 0.18 | 0.15 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.61 | 0.94 | 0.45 | -0.06 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.95 | 5.77 | 3.05 | -0.26 | 4.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.36M | -4.01M | -4.05M | -3.31M | -2.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.27 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.51 | 0.73 | 0.91 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.34 | 0.42 | 0.48 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.78 | 3.63 | 4.01 | 3.33 | 3.27 |
| יחס כיסוי חוב | 2.22 | 3.95 | 1.82 | 0.82 | 3.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.89 | -1.16 | -10.72 | -2.10 | 6.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.46 | 0.35 | 0.34 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.88 | 0.77 | 0.95 | 1.54 | 0.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.43 | 0.49 | 2.24 | 1.77 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.28% | 25.91% | 88.70% | 17.09% | 74.17% |
| שיעור EBIT | 9.97% | -2.54% | -11.24% | -5.56% | 3.60% |
| שיעור EBITDA | 17.96% | 19.38% | 6.00% | 10.95% | 15.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.07% | -2.54% | -8.96% | -2.91% | 3.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.26% | -9.79% | -12.07% | -6.57% | 3.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.42% | -3.49% | -5.07% | -6.63% | 2.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.42% | -3.49% | -5.08% | -6.63% | 2.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 174.61% | 35.63% | 41.97% | 100.85% | 95.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.01% | 385.89% | 134.72% | 225.93% | 85.23% |
| תשואה על הנכסים | 16.76% | -3.47% | -5.53% | -6.98% | 3.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 50.12% | -12.61% | -22.19% | -23.28% | 10.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.34% | -3.43% | -18.32% | -6.43% | 7.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.89% | -1.16% | -6.83% | -5.07% | 6.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 34.97% | -6.32% | -9.38% | -11.59% | 5.03% |
| תשואת רווחים | 17.15% | -11.50% | -10.53% | -8.83% | 2.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.58 | 2.88 | 3.30 | 4.18 | 6.01 |
| מחזור זכאים | 15.77 | 8.47 | 1.51 | 15.38 | 6.52 |
| מחזור מלאי | 22.89 | 29.75 | 3.11 | 14.30 | 3.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.05 | 104.58 | 64.28 | 32.00 | 28.29 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.00 | 1.09 | 1.05 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.40 | 5.77 | 19.06 | 17.08 | 6.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.23 | 95.85 | -13.40 | 89.14 | 105.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.43 | 126.66 | 110.59 | 87.35 | 60.72 |
| ימי מלאי | 15.95 | 12.27 | 117.46 | 25.52 | 100.34 |
| ימי אשראי מספקים | 23.15 | 43.08 | 241.45 | 23.74 | 55.97 |
| מחזור תפעולי | 71.38 | 138.92 | 228.05 | 112.87 | 161.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.68 | 1.18 | 1.03 | -0.18 | 1.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.71 | 0.21 | 0.36 | -1.17 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.98 | 0.97 | 0.67 | 0.99 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.18 | 0.35 | 6.55 | 0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.72 | 1.22 | 1.53 | -0.18 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.72 | 1.22 | 1.53 | -0.18 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73 | 1.77 | 1.15 | -0.12 | 1.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.25 | 0.19 | -0.03 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.04% | 14.54% | 13.84% | -27.51% | 1.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.85 | -8.47 | -9.50 | -11.33 | 41.42 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.30 | 0.48 | 0.75 | 1.20 |
| מכפיל הון | 2.72 | 1.10 | 2.11 | 2.64 | 4.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.87 | 6.88 | 7.22 | -3.64 | 99.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47 | 1.22 | 2.51 | -23.80 | 5.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.23 | 0.35 | 0.04 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.72 | 1.10 | 2.11 | 2.64 | 4.30 |
| מכפיל שווי חברה | 5.10 | 2.06 | 10.26 | 8.63 | 7.96 |
| שווי חברה | 18.62M | 7.79M | 13.69M | 21.92M | 31.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.10 | 2.06 | 10.26 | 8.63 | 7.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.40 | 0.62 | 0.94 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.41 | 9.04 | 9.24 | -4.57 | 100.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69 | 1.60 | 3.21 | -29.94 | 5.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.69 | -0.84 | -0.79 | -0.52 | -0.36 |
| הון עצמי למניה | 1.53 | 1.31 | 1.23 | 1.61 | 1.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | 0.64 | 0.58 | -0.01 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 4.94 | 4.75 | 5.40 | 5.65 | 6.35 |
| רווח נקי למניה | 0.71 | -0.17 | -0.27 | -0.37 | 0.18 |
| נטל מס | 1.75 | 0.36 | 0.42 | 1.01 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.83 | 3.86 | 1.07 | 1.18 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.36 | -7.13 | -3.78 | 0.48 | 7.05 |
הנתונים מוצגים ב-EUR