Witbe SA (2B2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.86M | 4.26M | -732.00K | 5.31M | 4.60M |
| רווח נקי | -682.00K | -1.13M | -1.54M | 753.00K | 2.11M |
| פחת והפחתות | 4.29M | 3.83M | 3.49M | 2.96M | 2.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.43M | 2.08M | -2.81M | 1.82M | -114.00K |
| יתרת לקוחות | 618.00K | 82.00K | -430.00K | 5.18M | -4.27M |
| מלאי | 300.00K | 550.00K | 498.00K | -963.00K | -164.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -2.88M | -2.39M | 4.32M |
| הון חוזר אחר | 514.00K | 1.45M | -2.88M | -2.39M | 4.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -173.00K | -525.00K | 126.00K | -220.00K | 78.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.72M | -2.77M | -3.27M | -4.06M | -3.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.00M | -2.78M | -3.32M | -5.00M | -5.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 937.00K | -41.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.09M | -1.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 150.00K | 1.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | 278.00K | 5.00K | 55.00K | 937.00K | 1.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -884.00K | -2.41M | 2.48M | -1.14M | -651.00K |
| פירעון חוב | -884.00K | -2.43M | 2.45M | -1.14M | -621.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 12.00K | 36.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -8.00K | -29.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 501.00K | 265.00K | 1.18M | 2.73M | 2.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.00K | 11.00K | -28.00K | 49.00K | 76.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 236.00K | -915.00K | -1.55M | 156.00K | 56.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 265.00K | 1.18M | 2.73M | 2.57M | 2.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 501.00K | 265.00K | 1.18M | 2.73M | 2.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 862.00K | 1.48M | -4.79M | 314.00K | -892.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.86M | 4.26M | -732.00K | 5.31M | 4.60M |
| הוצאות הוניות | -4.00M | -2.78M | -4.06M | -5.00M | -5.50M |
הנתונים מוצגים ב-EUR