DFDS A/S (29K) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.78 | 0.97 | 0.83 | 0.74 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.75 | 0.93 | 0.78 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.10 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.39 | 0.45 | 0.51 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.89 | 2.16 | 6.21 | 2.87 | 1.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.46B | -17.06B | -18.11B | -15.00B | -15.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 1.25 | 1.33 | 1.12 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.53 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.52 | 0.46 | 0.37 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.78 | 2.84 | 2.52 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 1.47 | 1.55 | 3.29 | 2.54 | 1.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.12 | 0.39 | 1.98 | 3.38 | 6.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.45 | 3.10 | 1.70 | 0.74 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 310.44 | 324.14 | 347.67 | 286.74 | 278.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.44 | 4.14 | 3.78 | 2.86 | 2.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.85% | 5.53% | 12.34% | 15.04% | 15.13% |
| שיעור EBIT | 2.69% | 0.92% | 4.87% | 8.63% | 9.31% |
| שיעור EBITDA | 13.00% | 11.69% | 14.96% | 18.85% | 18.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.70% | 0.92% | 5.06% | 8.52% | 9.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.48% | -0.98% | 2.30% | 6.05% | 7.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.07% | -1.38% | 1.79% | 5.50% | 7.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.05% | -1.37% | 1.82% | 5.51% | 7.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -13.82% | 141.39% | 78.18% | 90.86% | 93.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 17.86% | -106.34% | 45.35% | 71.02% | 86.18% |
| תשואה על הנכסים | -0.06% | -1.15% | 1.36% | 4.30% | 5.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.16% | -3.19% | 3.87% | 10.86% | 15.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.97% | 0.99% | 4.74% | 8.41% | 9.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.27% | 0.91% | 3.58% | 7.06% | 8.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.08% | -1.56% | 1.81% | 5.41% | 7.27% |
| תשואת רווחים | -0.25% | -8.26% | 7.25% | 11.84% | 13.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.63 | 8.00 | 6.18 | 6.20 | 7.86 |
| מחזור זכאים | 6.96 | 7.79 | 6.55 | 6.70 | 6.23 |
| מחזור מלאי | 90.39 | 114.65 | 81.00 | 68.43 | 70.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.58 | 1.51 | 1.36 | 1.27 | 1.27 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.83 | 0.76 | 0.78 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | -21.94 | -30.24 | -40.21 | -16.29 | -13.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.66 | 1.94 | 7.77 | 9.71 | -6.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.09 | 45.61 | 59.02 | 58.83 | 46.41 |
| ימי מלאי | 4.04 | 3.18 | 4.51 | 5.33 | 5.19 |
| ימי אשראי מספקים | 52.47 | 46.85 | 55.75 | 54.46 | 58.59 |
| מחזור תפעולי | 59.13 | 48.79 | 63.53 | 64.17 | 51.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 67.20 | 61.08 | 61.97 | 65.22 | 78.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 39.12 | 33.66 | 33.29 | 38.19 | 28.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 28.08 | 27.42 | 28.68 | 29.44 | 49.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.59 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.39 | 2.23 | 1.95 | 1.89 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.39 | 2.23 | 2.16 | 2.22 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.57% | 35.19% | 24.93% | 16.97% | 11.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -382.50 | -12.09 | 13.80 | 8.45 | 7.31 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.17 | 0.25 | 0.46 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.39 | 0.53 | 0.92 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.91 | 2.84 | 4.01 | 5.89 | 8.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28 | 1.57 | 2.15 | 3.45 | 3.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.93 | 0.07 | -0.22 | -0.35 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.39 | 0.53 | 0.92 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 5.46 | 5.57 | 5.44 | 5.32 | 5.73 |
| שווי חברה | 22.38B | 20.15B | 24.21B | 27.41B | 29.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.46 | 5.57 | 5.44 | 5.32 | 5.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.65 | 0.81 | 1.00 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.59 | 11.08 | 13.18 | 12.74 | 17.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.16 | 6.11 | 7.08 | 7.46 | 6.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 68.22 | 67.09 | 73.44 | 120.35 | 116.85 |
| הון עצמי למניה | 247.65 | 247.55 | 250.30 | 245.37 | 227.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.10 | -0.41 | 0.21 | 0.09 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 583.82 | 572.95 | 539.09 | 484.54 | 469.23 |
| רווח נקי למניה | -0.39 | -7.91 | 9.68 | 26.64 | 35.10 |
| נטל מס | -0.14 | 1.41 | 0.78 | 0.91 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.18 | -1.06 | 0.47 | 0.70 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -172.86 | -7.73 | 6.39 | 2.45 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-DKK