דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

DFDS A/S (29K) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.30B3.42B3.68B4.48B3.21B
רווח נקי-427.00M535.00M1.50B4.96B3.41B
פחת והפחתות3.34B3.00B2.65B2.51B2.09B
מס הכנסה נדחה000-2.51B-2.09B
תגמול מבוסס מניות026.00M29.00M30.00M37.00M
שינוי בהון החוזר752.00M-64.00M-338.00M6.00M147.00M
יתרת לקוחות819.00M-304.00M14.00M-463.00M-359.00M
מלאי63.00M13.00M5.00M-61.00M-91.00M
יתרת ספקים-130.00M227.00M-356.00M530.00M598.00M
הון חוזר אחר-246.00M-48.00M-44.00M-97.00M-1.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-361.00M-80.00M-168.00M-511.00M-387.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-342.00M-3.65B-1.15B-2.99B-3.21B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.58B-1.49B-1.58B-2.84B-1.63B
רכישות, נטו1.25B-2.20B-1.03B-282.00M-1.75B
רכישת השקעות000-282.00M-1.77B
מכירת השקעות / פירעון השקעות000282.00M20.00M
פעילויות השקעה אחרות-20.00M36.00M1.46B136.00M1.91B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.74B1.08B-2.98B-1.20B-359.00M
פירעון חוב-1.01B2.69B-1.60B-692.00M-421.00M
הנפקת מניות רגילות000048.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-431.00M-300.00M-32.00M-75.00M
דיבידנדים ששולמו0-168.00M-281.00M-459.00M0
פעילויות מימון אחרות-1.73B-1.02B-795.00M-20.00M89.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.80B1.59B737.00M1.19B902.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-9.00M5.00M2.00M-2.00M1.00M
שינוי נטו במזומנים206.00M852.00M-452.00M287.00M-359.00M
מזומנים בתחילת התקופה1.59B737.00M1.19B902.00M1.26B
מזומנים בסוף התקופה1.80B1.59B737.00M1.19B902.00M
תזרים מזומנים חופשי1.82B1.84B2.15B1.64B1.58B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.30B3.42B3.68B4.48B3.21B
הוצאות הוניות-1.48B-1.58B-1.66B-2.84B-1.63B

הנתונים מוצגים ב-DKK

DFDS A/S - תזרים מזומנים