High Liner Foods (28Y) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.03M | 90.59M | 179.31M | -76.16M | 28.69M |
| רווח נקי | 36.56M | 60.16M | 31.68M | 54.73M | 42.25M |
| פחת והפחתות | 24.47M | 23.01M | 26.37M | 23.58M | 23.08M |
| מס הכנסה נדחה | -1.26M | 11.87M | 2.43M | 11.09M | 6.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.29M | 7.56M | 1.47M | 2.88M | 7.75M |
| שינוי בהון החוזר | -46.95M | 12.01M | 124.46M | -161.00M | -40.69M |
| יתרת לקוחות | 1.41M | 5.74M | -3.48M | -11.44M | -26.60M |
| מלאי | -84.85M | -1.62M | 179.45M | -173.50M | -57.17M |
| יתרת ספקים | 40.00M | 0 | -51.47M | 0 | 46.24M |
| הון חוזר אחר | -3.50M | 7.89M | -38.00K | 23.94M | -3.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.08M | -24.02M | -7.10M | -7.44M | -10.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -70.46M | -40.24M | -18.80M | -20.67M | -20.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.42M | -23.81M | -19.05M | -20.67M | -20.32M |
| רכישות, נטו | 0 | -16.44M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -31.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 248.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.06M | -40.66M | -153.86M | 100.14M | -41.42M |
| פירעון חוב | 78.03M | -12.10M | -12.46M | 113.40M | -30.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 34.59K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.44M | 0 | -3.39M | -1.58M | -1.31M |
| דיבידנדים ששולמו | -14.61M | -13.55M | -13.07M | -10.84M | -8.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.96M | -15.01M | -124.94M | -847.00K | -1.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 491.10K | 15.46M | 7.30M | 155.00K | 443.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.67M | -1.52M | 487.00K | -3.60M | 563.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.70M | 8.16M | 7.15M | -288.00K | -32.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.19M | 7.30M | 155.00K | 443.00K | 32.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 491.10K | 15.46M | 7.30M | 155.00K | 443.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.83M | 66.78M | 160.27M | -96.83M | 8.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.03M | 90.59M | 179.31M | -76.16M | 28.69M |
| הוצאות הוניות | -17.86M | -23.81M | -19.05M | -20.67M | -20.32M |
הנתונים מוצגים ב-USD