Anora Group Oyj (28Q) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.21 | 1.21 | 1.36 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.89 | 0.83 | 0.95 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.53 | 0.50 | 0.60 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.06 | -0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.14 | 0.09 | 0.39 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.57 | 3.75 | 1.54 | 90.93 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -238.80M | -218.40M | -228.90M | -246.30M | -290.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.72 | 0.76 | 0.86 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.63 | 2.69 | 2.79 | 2.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 1.77 | 1.15 | 0.73 | 1.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.92 | 0.94 | 1.12 | -1.11 | 2.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.67 | 0.96 | 0.72 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.49 | 4.50 | 4.94 | 5.60 | 5.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.83 | 1.43 | 1.91 | 17.64 | 4.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.11% | 42.56% | 41.17% | 37.41% | 41.61% |
| שיעור EBIT | 3.83% | 5.05% | 5.32% | -3.52% | 5.14% |
| שיעור EBITDA | 9.66% | 10.76% | 9.21% | 1.07% | 9.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.21% | 3.62% | 4.99% | -4.30% | 4.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.87% | 1.22% | 2.12% | -7.41% | 3.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.65% | 0.84% | 1.52% | -5.48% | 2.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.68% | 0.85% | 1.60% | -5.48% | 2.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.00% | 68.75% | 71.43% | 74.03% | 76.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 26.92% | 33.61% | 42.61% | 172.20% | 67.44% |
| תשואה על הנכסים | 0.43% | 0.53% | 0.98% | -3.51% | 1.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.08% | 1.40% | 2.64% | -9.80% | 3.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.18% | 3.47% | 4.89% | -4.00% | 3.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.35% | 2.34% | 3.52% | -2.91% | 2.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.83% | 1.00% | 1.82% | -6.37% | 2.34% |
| תשואת רווחים | 1.54% | 2.07% | 5.47% | -13.32% | 3.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.98 | 5.50 | 5.98 | 7.56 | 2.79 |
| מחזור זכאים | 1.59 | 4.74 | 1.25 | 4.71 | 3.97 |
| מחזור מלאי | 3.46 | 3.36 | 2.92 | 3.16 | 2.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.22 | 5.55 | 5.67 | 5.87 | 3.29 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.13 | 8.73 | 6.74 | 5.90 | 5.73 |
| מחזור המרת מזומנים | -51.43 | 97.94 | -105.02 | 86.46 | 203.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.36 | 66.35 | 61.03 | 48.31 | 130.67 |
| ימי מלאי | 105.39 | 108.66 | 124.80 | 115.58 | 165.16 |
| ימי אשראי מספקים | 230.18 | 77.08 | 290.85 | 77.42 | 92.05 |
| מחזור תפעולי | 178.75 | 175.01 | 185.83 | 163.88 | 295.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.94 | 0.73 | 0.49 | 2.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.69 | 0.55 | 0.31 | 1.83 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.75 | 0.63 | 0.91 | 27.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 1.82 | 1.21 | 4.96 | -0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.67 | 3.96 | 2.70 | 10.83 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.18 | 0.11 | 0.39 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.19 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.98% | 14.17% | 10.89% | 41.32% | -2.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 66.31 | 48.25 | 18.27 | -7.51 | 27.93 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.40 | 0.28 | 0.41 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.68 | 0.48 | 0.74 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.89 | 7.06 | 9.18 | 2.42 | -45.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.28 | 5.28 | 5.78 | 2.20 | -1,249.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.03 | -0.97 | -0.14 | 0.02 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.68 | 0.48 | 0.74 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 7.20 | 5.18 | 4.92 | 56.05 | 11.56 |
| שווי חברה | 450.15M | 366.88M | 313.45M | 437.19M | 800.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.20 | 5.18 | 4.92 | 56.05 | 11.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.56 | 0.45 | 0.60 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.70 | 9.76 | 15.00 | 3.53 | -72.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.06 | 7.29 | 9.44 | 3.21 | -2,002.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.51 | -1.27 | -1.40 | -1.50 | -0.81 |
| הון עצמי למניה | 5.61 | 5.71 | 5.89 | 6.02 | 7.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.30 | 0.24 | 0.26 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 9.58 | 9.57 | 10.24 | 10.76 | 10.35 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.08 | 0.16 | -0.59 | 0.26 |
| נטל מס | 0.75 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.23 | 0.24 | 0.40 | 2.11 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 14.18 | 6.29 | 2.26 | -3.42 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-EUR