Anora Group Oyj (28Q) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.30M | 33.20M | 136.40M | -400.00K | 50.80M |
| רווח נקי | 8.00M | 14.70M | -39.90M | 23.40M | 38.60M |
| פחת והפחתות | 37.60M | 26.80M | 33.40M | 33.20M | 20.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -600.00K | -1.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 600.00K | 1.60M |
| שינוי בהון החוזר | 7.20M | -4.90M | 105.90M | -44.80M | 700.00K |
| יתרת לקוחות | -5.80M | -5.40M | 119.80M | 15.60M | -64.80M |
| מלאי | 28.20M | 2.60M | 8.30M | -29.20M | 9.60M |
| יתרת ספקים | -15.20M | -2.10M | -22.20M | -15.60M | 55.90M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -15.60M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.50M | -3.40M | 37.00M | -12.20M | -9.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.20M | -3.80M | 40.50M | -94.30M | 15.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.70M | -12.40M | -12.60M | -10.70M | -5.40M |
| רכישות, נטו | -800.00K | 200.00K | 52.20M | -85.90M | 200.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 300.00K | 8.40M | 900.00K | 2.30M | 17.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.80M | -59.40M | -57.70M | 26.20M | -59.90M |
| פירעון חוב | -8.10M | -31.70M | -31.50M | 68.60M | -12.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.00M | -15.10M | -14.90M | -30.40M | -27.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.70M | -12.60M | -11.30M | -12.00M | -20.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 182.60M | 181.50M | 212.70M | 91.40M | 168.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 800.00K | -1.30M | 2.10M | -9.00M | -1.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.10M | -31.20M | 121.30M | -77.50M | 38.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 181.50M | 212.70M | 91.40M | 168.90M | 130.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 182.60M | 181.50M | 212.70M | 91.40M | 168.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.60M | 20.90M | 123.80M | -11.10M | 45.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.30M | 33.20M | 136.40M | -400.00K | 50.80M |
| הוצאות הוניות | -12.70M | -12.30M | -12.60M | -10.70M | -5.40M |
הנתונים מוצגים ב-EUR