Adval Tech Holding AG (28D) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 2.13 | 2.39 | 2.94 | 2.72 |
| יחס מהיר | 0.88 | 1.12 | 1.21 | 1.77 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.36 | 0.42 | 0.85 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.31 | -0.35 | 0.14 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | 7.33 | -1.52 | 46.45 | 7.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 39.89M | 43.29M | 53.16M | 57.83M | 65.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.47 | 1.44 | 1.32 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | -1.50 | -0.07 | 6.55 | 12.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.89 | -16.97 | -18.96 | -3.60 | -20.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.10 | 0.20 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.19 | 4.92 | 16.64 | 2.57 | 0.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.37 | 5.14 | -31.47 | -6.29 | -3.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.25% | 9.59% | 8.27% | 45.81% | 9.49% |
| שיעור EBIT | -2.53% | -5.29% | -3.82% | -1.89% | -0.16% |
| שיעור EBITDA | 1.41% | -1.52% | 0.12% | 2.42% | 4.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.53% | -5.29% | -5.60% | -1.00% | -2.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.64% | -3.78% | -4.12% | -2.03% | -0.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.47% | -4.45% | -4.69% | -2.27% | -1.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.47% | -4.45% | -4.69% | -2.27% | -1.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 122.81% | 117.71% | 113.81% | 111.76% | 441.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.67% | 71.41% | 73.57% | 203.61% | 10.89% |
| תשואה על הנכסים | -4.64% | -4.74% | -5.00% | -2.54% | -1.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.95% | -6.99% | -7.18% | -3.36% | -1.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.84% | -7.95% | -8.19% | -1.42% | -3.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.63% | -7.81% | -7.53% | -1.41% | -3.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.69% | -4.80% | -5.07% | -2.55% | -1.43% |
| תשואת רווחים | -20.51% | -23.98% | -13.46% | -4.71% | -2.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.92 | 5.16 | 5.26 | 6.39 | 6.22 |
| מחזור זכאים | 5.56 | 8.42 | 7.14 | 6.80 | 12.76 |
| מחזור מלאי | 2.86 | 3.28 | 1.87 | 2.45 | 3.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.97 | 3.05 | 3.31 | 3.18 | 3.40 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.07 | 1.07 | 1.12 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.29 | 2.94 | 2.74 | 2.57 | 2.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.86 | 138.57 | 213.39 | 152.68 | 143.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.13 | 70.80 | 69.45 | 57.09 | 58.73 |
| ימי מלאי | 127.43 | 111.14 | 195.05 | 149.24 | 112.95 |
| ימי אשראי מספקים | 65.70 | 43.37 | 51.11 | 53.65 | 28.60 |
| מחזור תפעולי | 201.56 | 181.95 | 264.50 | 206.34 | 171.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.07 | 17.93 | -20.25 | 6.11 | 2.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.92 | 9.79 | -27.18 | -2.42 | -2.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.85 | 8.14 | 6.93 | 8.52 | 4.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 8.34 | 0.55 | 1.34 | -0.40 | -0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.14 | 2.20 | -2.92 | 0.72 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.14 | 2.20 | -2.92 | 0.72 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 4.21 | -1.27 | 3.16 | 3.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.08 | -0.09 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.73% | 24.72% | -34.40% | -2.16% | -1.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.87 | -4.17 | -7.43 | -21.24 | -43.52 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.19 | 0.35 | 0.48 | 0.57 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.29 | 0.53 | 0.71 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.07 | 4.05 | -2.91 | -46.35 | -67.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.25 | 2.21 | -3.90 | 18.34 | 65.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 0.39 | -0.07 | -0.33 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.29 | 0.53 | 0.71 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 15.10 | -7.04 | 265.80 | 13.58 | 9.95 |
| שווי חברה | 32.20M | 16.71M | 51.57M | 55.87M | 74.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.10 | -7.04 | 265.80 | 13.58 | 9.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.11 | 0.31 | 0.33 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.95 | 2.34 | -2.60 | -31.67 | -48.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.23 | 1.28 | -3.49 | 12.53 | 47.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 128.60 | 133.38 | 145.25 | 156.15 | 165.11 |
| הון עצמי למניה | 130.73 | 135.91 | 148.01 | 156.81 | 166.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.23 | -0.18 | -0.14 | -0.12 | -3.41 |
| הכנסות למניה | 207.43 | 213.59 | 226.79 | 232.55 | 244.37 |
| רווח נקי למניה | -9.27 | -9.50 | -10.63 | -5.27 | -3.22 |
| נטל מס | 1.23 | 1.18 | 1.14 | 1.12 | 4.41 |
| נטל ריבית | 1.44 | 0.71 | 1.08 | 1.07 | 1.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | -1.89 | 1.90 | -1.16 | -0.67 |
הנתונים מוצגים ב-CHF