Adval Tech Holding AG (28D) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.09M | -14.78M | 4.46M | 1.56M | 17.29M |
| רווח נקי | -6.93M | -7.76M | -3.85M | -2.35M | 5.88M |
| פחת והפחתות | 5.88M | 6.53M | 7.32M | 7.73M | 7.77M |
| מס הכנסה נדחה | -92.00K | -95.00K | -961.00K | 235.00K | 885.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.06M | -15.49M | -311.00K | -4.48M | 4.98M |
| יתרת לקוחות | 2.86M | -4.67M | 396.00K | -2.01M | 1.25M |
| מלאי | 3.07M | -9.27M | 6.20M | -11.83M | -3.07M |
| יתרת ספקים | 3.52M | -1.69M | 1.51M | 2.93M | -3.70M |
| הון חוזר אחר | 3.63M | 134.00K | -8.42M | 6.43M | 10.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.17M | 2.04M | 1.30M | 423.00K | -2.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.33M | -5.23M | -6.18M | -3.02M | -3.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.39M | -5.38M | -6.22M | -3.08M | -3.67M |
| רכישות, נטו | 62.00K | 150.00K | 42.00K | 59.00K | 41.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 42.00K | 0 | 19.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.51M | 10.31M | 977.00K | -1.80M | -1.52M |
| פירעון חוב | -8.51M | 10.31M | 977.00K | -339.00K | -536.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -5.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.46M | -985.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.30M | 17.77M | 27.30M | 28.60M | 31.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -704.00K | 169.00K | -552.00K | -82.00K | -112.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.46M | -9.54M | -1.30M | -3.35M | 12.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.77M | 27.30M | 28.60M | 31.95M | 19.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.30M | 17.77M | 27.30M | 28.60M | 31.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.15M | -19.84M | -1.76M | -1.52M | 13.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.09M | -14.78M | 4.46M | 1.56M | 17.29M |
| הוצאות הוניות | -5.94M | -5.06M | -6.22M | -3.08M | -3.67M |
הנתונים מוצגים ב-CHF