Serstech AB (284) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 2.98 | 3.06 | 2.56 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.76 | 2.16 | 2.79 | 2.24 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 1.15 | 0.54 | 1.69 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.91 | -2.16 | -0.49 | 1.08 | -0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.19 | -3.32 | 0.03 | 0.70 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.48 | 0 | 0 | 4.24 | -17.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.47M | 15.48M | 34.45M | 16.29M | -8.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0 | 0 | 0.03 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0 | 0 | 0.04 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0 | 0 | 0.04 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.20 | 1.24 | 1.24 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | -1.92 | -44.67 | -80.18 | 6.21 | -22.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -222.94 | -62.47 | -82.18 | -4.40 | -140.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0 | 0 | 0.02 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.30 | 0.47 | 1.06 | -1.28 | -0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.52% | -53.88% | 73.33% | 77.24% | 75.57% |
| שיעור EBIT | -63.39% | -74.94% | -17.11% | 1.65% | -171.09% |
| שיעור EBITDA | -43.66% | -53.34% | -16.80% | 20.63% | -124.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -63.39% | -74.94% | -17.30% | -1.99% | -171.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -65.14% | -75.60% | -17.39% | 1.20% | -172.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -65.35% | -75.84% | -17.47% | 1.14% | -172.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -65.35% | -75.84% | -17.47% | 1.14% | -172.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.33% | 100.32% | 100.45% | 95.08% | 100.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.76% | 100.87% | 100.55% | -60.21% | 100.71% |
| תשואה על הנכסים | -49.65% | -50.91% | -9.64% | 1.20% | -56.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -63.36% | -61.25% | -11.93% | 1.49% | -111.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -75.07% | -58.97% | -11.66% | -2.56% | -94.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -59.24% | -58.97% | -11.66% | -2.35% | -92.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -105.19% | -113.13% | -14.52% | 2.51% | -162.50% |
| תשואת רווחים | -23.53% | -20.25% | -3.13% | 0.61% | -125.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.78 | 4.53 | 1.49 | 17.42 | 1.21 |
| מחזור זכאים | 4.58 | 28.59 | 1.83 | 4.57 | 0.84 |
| מחזור מלאי | 1.77 | 8.58 | 3.06 | 4.10 | 2.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 58.54 | 56.76 | 276.52 | 166.00 | 89.13 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.67 | 0.55 | 1.05 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.41 | 1.48 | 1.99 | 9.45 | 3.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 223.25 | 110.28 | 164.36 | 30.05 | 33.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.44 | 80.51 | 244.69 | 20.95 | 302.87 |
| ימי מלאי | 206.46 | 42.54 | 119.46 | 88.98 | 163.11 |
| ימי אשראי מספקים | 79.65 | 12.76 | 199.79 | 79.88 | 432.85 |
| מחזור תפעולי | 302.90 | 123.05 | 364.15 | 109.93 | 465.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.11 | 0.00 | 0.04 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.15 | -0.04 | -0.01 | -0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.37 | 1.34 | -15.11 | -0.18 | 1.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.67 | -2.98 | 0.06 | 0.85 | -1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.67 | -2.98 | 0.06 | 0.85 | -1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.48 | 0 | 0 | 4.24 | -2.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.56 | -0.73 | 0.01 | 0.12 | -0.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.69% | -25.88% | -2.91% | -1.17% | -88.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.31 | -4.74 | -32.00 | 163.63 | -0.79 |
| מכפיל מכירות | 2.78 | 3.75 | 5.59 | 1.86 | 1.37 |
| מכפיל הון | 3.42 | 3.02 | 3.82 | 2.44 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.61 | -3.86 | -34.40 | -85.33 | -1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.96 | -5.16 | 519.91 | 15.33 | -1.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | -0.02 | 0.03 | -1.62 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.42 | 3.02 | 3.82 | 2.44 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | -6.66 | -6.55 | -32.23 | 7.73 | -1.24 |
| שווי חברה | 128.92M | 134.78M | 282.90M | 100.32M | 26.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.66 | -6.55 | -32.23 | 7.73 | -1.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.91 | 3.49 | 5.41 | 1.59 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.78 | -3.60 | -33.31 | -73.17 | -1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.20 | -4.81 | 503.39 | 13.15 | -2.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.06 | 0.20 | 0.08 | -0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.14 | 0.19 | 0.34 | 0.23 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.15 | 0.23 | 0.30 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.12 | -0.04 | 0.00 | -0.35 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 0.73 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0.97 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 0.96 | -0.06 | 10.67 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-SEK