Serstech AB (284) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.02M | 562.00K | 7.63M | -13.16M | -628.00K |
| רווח נקי | -29.27M | -9.13M | 715.00K | -29.28M | -10.11M |
| פחת והפחתות | 8.34M | 164.00K | 11.95M | 8.03M | 6.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.55M | 2.88M | -5.65M | 1.79M | 2.81M |
| יתרת לקוחות | 5.07M | -4.09M | 8.13M | -1.60M | 4.42M |
| מלאי | -2.36M | -1.07M | -1.62M | 1.14M | -813.00K |
| יתרת ספקים | -5.55M | 4.49M | -1.82M | 1.20M | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.70M | 3.54M | -10.34M | 1.06M | -805.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.46M | 6.65M | 622.00K | 6.30M | -176.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.40M | -7.95M | -9.00M | -7.59M | -12.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -653.00K | -745.00K | -318.00K | -30.00K | -278.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.75M | -7.20M | -8.69M | -7.56M | -12.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.88M | -1.80M | 17.98M | 3.04M | 21.36M |
| פירעון חוב | 0 | -1.80M | -2.94M | 3.04M | -1.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 37.88M | 0 | 20.92M | 0 | 22.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.76M | 9.29M | 18.47M | 1.87M | 19.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 469.00K | -9.18M | 16.61M | -17.71M | 8.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.29M | 18.47M | 1.87M | 19.57M | 11.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.76M | 9.29M | 18.47M | 1.87M | 19.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.41M | -8.49M | -1.37M | -20.75M | -13.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.02M | 562.00K | 7.63M | -13.16M | -628.00K |
| הוצאות הוניות | -9.40M | -9.06M | -9.00M | -7.59M | -12.56M |
הנתונים מוצגים ב-SEK