AqualisBraemar ASA (26Q) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 2.29 | 2.17 | 4.01 | 4.35 |
| יחס מהיר | 2.29 | 2.02 | 2.17 | 4.01 | 4.35 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.56 | 0.78 | 0.93 | 1.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.60 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.22 | -0.23 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.02 | 0.98 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.93M | 32.93M | 31.34M | 31.01M | 12.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.04 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.05 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.05 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.72 | 1.84 | 1.34 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.90 | 0.35 | 9.27 | 12.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.48 | 32.78 | 33.10 | 12.80 | 16.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.10 | 0.17 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.42 | -0.40 | -2.62 | -6.48 | -2.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.02% | 97.49% | 98.08% | 98.74% | 99.64% |
| שיעור EBIT | 4.25% | 4.57% | 3.37% | 18.10% | 7.95% |
| שיעור EBITDA | 6.76% | 7.08% | 5.29% | 2.40% | 6.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.25% | 4.89% | 3.83% | 1.14% | 7.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.10% | 4.10% | 3.26% | 18.01% | 7.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.14% | 2.13% | 1.96% | 16.44% | 6.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.14% | 2.14% | 1.97% | 16.44% | 6.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.05% | 52.04% | 60.35% | 91.28% | 84.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.50% | 83.85% | 85.10% | 1,578.95% | 107.23% |
| תשואה על הנכסים | 2.80% | 2.80% | 1.27% | 14.22% | 7.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.90% | 4.82% | 2.34% | 19.08% | 9.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.05% | 9.27% | 3.69% | 1.21% | 10.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.74% | 4.30% | 1.95% | 1.08% | 8.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.67% | 3.67% | 1.64% | 17.87% | 13.63% |
| תשואת רווחים | 2.99% | 2.87% | 1.72% | 29.35% | 12.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.91 | 1.68 | 1.73 | 3.42 |
| מחזור זכאים | 5.09 | 0.49 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.64 | 31.64 | 13.01 | 18.73 | 256.63 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.31 | 0.65 | 0.86 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.29 | 3.29 | 1.89 | 2.24 | 2.45 |
| מחזור המרת מזומנים | -71.66 | 309.78 | -1,594.73 | -1,572.48 | -3,718.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 125.26 | 216.93 | 211.26 | 106.78 |
| ימי מלאי | 0 | 925.02 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 71.66 | 740.50 | 1,811.66 | 1,783.74 | 3,825.43 |
| מחזור תפעולי | 0 | 1,050.28 | 216.93 | 211.26 | 106.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.10 | -0.04 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.10 | -0.04 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.86 | 3.86 | 0.98 | 1.07 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.03 | -0.03 | 2.66 | -14.64 | 0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.35 | -0.35 | 56.49 | -14.64 | 2.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.42 | -1.11 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.00 | 0.11 | -0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.54% | -0.64% | 9.44% | -9.25% | 0.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.50 | 34.80 | 58.27 | 3.41 | 8.26 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.74 | 1.14 | 0.56 | 0.55 |
| מכפיל הון | 1.61 | 1.68 | 1.36 | 0.65 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -185.19 | -155.32 | 10.59 | -10.82 | 106.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -575.81 | -598.87 | 10.40 | -11.55 | 64.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.81 | -0.67 | 0.02 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.61 | 1.68 | 1.36 | 0.65 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 12.67 | 10.08 | 19.03 | 16.90 | 5.77 |
| שווי חברה | 129.24M | 107.67M | 77.50M | 22.26M | 14.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.67 | 10.08 | 19.03 | 16.90 | 5.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.71 | 1.01 | 0.40 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -179.26 | -149.33 | 9.31 | -7.82 | 77.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -691.15 | -575.75 | 9.15 | -8.35 | 46.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 0.49 | 0.30 |
| הון עצמי למניה | 0.62 | 0.70 | 0.77 | 0.68 | 0.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.48 | 0.40 | 0.09 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 1.40 | 1.59 | 0.92 | 0.79 | 0.86 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.13 | 0.06 |
| נטל מס | 0.52 | 0.52 | 0.60 | 0.91 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.90 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.06 | -0.03 | 3.38 | -0.27 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD