AqualisBraemar ASA (26Q) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -187.00K | 8.47M | -2.67M | 312.00K | -263.00K |
| רווח נקי | 3.22M | 1.51M | 9.04M | 2.42M | -6.48M |
| פחת והפחתות | 3.79M | 1.48M | 690.00K | 129.00K | 4.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.48M | 317.00K | 13.00K | 4.00K | 20.00K |
| שינוי בהון החוזר | -7.18M | 4.70M | -1.41M | -1.88M | -1.72M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.50M | 467.00K | -10.99M | -361.00K | 3.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04M | -14.75M | 2.86M | 214.00K | -38.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -534.00K | -150.00K | -182.00K | -124.00K | -99.00K |
| רכישות, נטו | -554.00K | -14.62M | 3.00M | 291.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 53.00K | 18.00K | 46.00K | 47.00K | 61.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.20M | 25.81M | 5.27M | -4.67M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.30M | 15.32M | 5.81M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -41.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.48M | -3.03M | 0 | -4.67M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.72M | 28.84M | 5.27M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.82M | 30.64M | 10.93M | 5.45M | 9.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -407.00K | 177.00K | 7.00K | -107.00K | 100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.83M | 19.71M | 5.48M | -4.26M | -201.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.64M | 10.93M | 5.45M | 9.71M | 9.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.82M | 30.64M | 10.93M | 5.45M | 9.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -721.00K | 8.32M | -2.85M | 188.00K | -362.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -187.00K | 8.47M | -2.67M | 312.00K | -263.00K |
| הוצאות הוניות | -534.00K | -150.00K | -182.00K | -124.00K | -99.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD