C-Rad AB Class B (24C) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.46 | 3.09 | 2.89 | 2.75 | 3.32 |
| יחס מהיר | 2.96 | 2.77 | 2.54 | 2.27 | 2.89 |
| יחס מזומנים | 1.14 | 1.21 | 0.99 | 0.98 | 1.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.14 | 0.37 | 0.30 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.50 | 0.20 | 0.25 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 300.70M | 284.40M | 276.46M | 230.26M | 210.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.44 | 1.51 | 1.50 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 8.93 | 54.45 | 221.90 | 106.88 | 30.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.75 | 49.18 | 257.30 | 116.74 | 50.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.41 | 0.30 | 0.27 | 0.06 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.11 | -2.92 | -1.69 | -2.61 | -4.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.51% | 69.25% | 68.87% | 67.64% | 68.13% |
| שיעור EBIT | 12.26% | 10.18% | 17.07% | 10.43% | 7.22% |
| שיעור EBITDA | 15.47% | 12.52% | 17.89% | 11.52% | 9.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.79% | 10.21% | 14.98% | 10.42% | 7.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.75% | 3.60% | 17.01% | 10.34% | 7.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.37% | 2.38% | 12.04% | 8.37% | 2.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.33% | 2.38% | 12.04% | 8.37% | 2.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.75% | 66.04% | 70.75% | 80.88% | 34.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.49% | 35.25% | 113.58% | 99.28% | 98.75% |
| תשואה על הנכסים | 9.29% | 2.10% | 11.53% | 8.76% | 2.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.23% | 3.02% | 17.37% | 13.10% | 3.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.88% | 12.56% | 20.86% | 16.21% | 8.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.44% | 8.30% | 14.76% | 13.11% | 3.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.30% | 2.27% | 12.29% | 9.46% | 2.36% |
| תשואת רווחים | 6.70% | 0.97% | 5.56% | 2.50% | 0.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.28 | 2.07 | 2.07 | 2.58 | 2.17 |
| מחזור זכאים | 10.08 | 4.92 | 4.65 | 4.63 | 3.10 |
| מחזור מלאי | 3.76 | 2.97 | 2.73 | 2.14 | 2.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.73 | 18.57 | 25.15 | 40.05 | 29.82 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.88 | 0.96 | 1.05 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.35 | 1.51 | 1.80 | 1.90 | 1.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 221.00 | 224.72 | 231.43 | 232.98 | 202.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 160.04 | 176.10 | 176.36 | 141.48 | 168.40 |
| ימי מלאי | 97.17 | 122.74 | 133.57 | 170.35 | 152.08 |
| ימי אשראי מספקים | 36.21 | 74.13 | 78.50 | 78.85 | 117.86 |
| מחזור תפעולי | 257.21 | 298.84 | 309.93 | 311.83 | 320.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.38 | 2.10 | 0.89 | 0.99 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 1.48 | 0.86 | 0.49 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.61 | 0.03 | 0.12 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.71 | 0.97 | 0.49 | -0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 3.42 | 34.61 | 8.13 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.29 | 3.42 | 34.61 | 8.13 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63 | 7.56 | 3.34 | 19.04 | 2.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.43% | 4.65% | 2.88% | 1.16% | -0.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.92 | 103.06 | 17.98 | 40.05 | 172.00 |
| מכפיל מכירות | 1.62 | 2.45 | 2.16 | 3.35 | 4.27 |
| מכפיל הון | 1.89 | 3.12 | 3.12 | 5.25 | 5.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 231.86 | 21.52 | 34.75 | 86.49 | -839.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.97 | 15.22 | 33.75 | 42.62 | 132.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -1.27 | 0.30 | 0.11 | -2.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.89 | 3.12 | 3.12 | 5.25 | 5.30 |
| מכפיל שווי חברה | 8.33 | 16.63 | 10.40 | 26.49 | 42.73 |
| שווי חברה | 538.19M | 920.38M | 873.07M | 1.30B | 1.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.33 | 16.63 | 10.40 | 26.49 | 42.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 2.08 | 1.86 | 3.05 | 3.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 185.01 | 18.30 | 29.89 | 78.73 | -762.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.72 | 12.94 | 29.03 | 38.80 | 120.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.60 | 9.10 | 8.72 | 7.12 | 6.54 |
| הון עצמי למניה | 11.08 | 10.25 | 9.61 | 8.01 | 7.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.34 | 0.29 | 0.19 | 0.65 |
| הכנסות למניה | 12.37 | 13.05 | 13.86 | 12.55 | 8.92 |
| רווח נקי למניה | 1.41 | 0.31 | 1.67 | 1.05 | 0.22 |
| נטל מס | 0.83 | 0.66 | 0.71 | 0.81 | 0.35 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.35 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.25 | 1.58 | 0.43 | 0.76 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-SEK