דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

C-Rad AB Class B (24C) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת71.10M29.98M33.41M9.69M18.17M
רווח נקי45.10M70.00M44.20M21.76M36.00M
פחת והפחתות10.33M9.88M8.86M10.11M9.71M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר22.20M-62.00M-23.18M-21.76M-27.92M
יתרת לקוחות8.20M-67.90M-24.66M-20.78M-42.35M
מלאי8.00M10.70M-24.10M-22.78M8.48M
יתרת ספקים6.00M0005.95M
הון חוזר אחר100.00K-4.80M25.59M21.80M2.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-6.53M12.10M3.53M-418.00K389.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-20.80M-6.67M-16.93M-11.22M-5.80M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-20.78M-869.00K-4.11M-1.11M-1.23M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-18.00K-5.80M-12.83M-10.11M-4.57M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-15.10M-7.04M-5.69M-2.38M1.05M
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות400.00K569.00K474.00K1.00M4.21M
רכישה עצמית של מניות רגילות-11.90M-4.35M-2.77M00
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-3.60M-3.26M-3.40M-3.39M-3.16M
יתרת מזומנים בסוף התקופה171.20M150.79M129.39M121.90M122.42M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-14.90M5.15M-3.30M3.39M961.00K
שינוי נטו במזומנים20.30M21.43M7.50M-523.00K14.38M
מזומנים בתחילת התקופה150.90M129.36M121.90M122.42M108.05M
מזומנים בסוף התקופה171.20M150.79M129.39M121.90M122.42M
תזרים מזומנים חופשי50.30M29.11M29.31M-1.53M12.37M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת71.10M29.98M33.41M9.69M18.17M
הוצאות הוניות-20.78M-869.00K-4.11M-11.22M-5.80M

הנתונים מוצגים ב-SEK

C-Rad AB Class B - תזרים מזומנים