Sonoro Gold (23SP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.83 | 0.87 | 0.21 | 0.03 | 0.22 |
| יחס מהיר | 4.83 | 0.87 | 0.21 | 0.03 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 4.40 | 0.74 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -2.64 | -0.86 | -0.18 | -0.70 | -2.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.87 | -0.87 | -0.42 | -0.57 | -1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -35.17 | -1.23 | -0.59 | -0.89 | -4.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.69M | -784.42K | -5.45M | -5.17M | -2.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.22 | 0.62 | 0.68 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.32 | 4.67 | -18.59 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.24 | 0.82 | 1.06 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.45 | 7.55 | -27.47 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | -6.41 | -0.84 | -0.12 | -0.86 | -5.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.24 | -4.93 | -1.08 | -7.86 | -48.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.06 | 0.32 | 0.29 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.92 | 0.03 | -7.06 | -1.06 | -0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.07% | 119.91% | 212.50% | 113.83% | 100.42% |
| תשואה על הנכסים | -18.31% | -27.21% | -16.25% | -74.12% | -142.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.78% | -39.49% | -122.71% | 2,036.37% | -308.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.24% | -32.93% | -57.75% | 1,848.20% | -306.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.12% | -24.87% | -10.19% | -101.72% | -204.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.31% | -27.21% | -16.25% | -74.12% | -142.43% |
| תשואת רווחים | -10.88% | -7.28% | -8.54% | -32.87% | -49.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -10,920.27 | -6,562.16 | -9,577.09 | -5,481.52 | -9,393.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10,920.27 | 6,562.16 | 9,577.09 | 5,481.52 | 9,393.82 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.75 | 2.08 | 1.37 | 1.22 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.33 | -0.92 | -2.73 | -4.54 | -3.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.33 | -0.92 | -2.73 | -4.54 | -3.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.52 | -1.21 | -0.59 | -0.87 | -3.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.15% | -15.10% | -26.15% | -31.83% | -39.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.46 | -13.72 | -8.00 | -3.04 | -2.03 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.81 | 5.42 | 14.36 | -61.96 | 6.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.22 | -6.62 | -3.82 | -3.14 | -2.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.55 | -13.81 | -5.22 | -3.83 | -3.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.11 | 0.16 | 0.05 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 5.42 | 14.36 | -61.96 | 6.26 |
| מכפיל שווי חברה | -9.84 | -16.74 | -29.78 | -4.57 | -2.24 |
| שווי חברה | 61.42M | 74.15M | 19.75M | 15.07M | 15.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.84 | -16.74 | -29.78 | -4.57 | -2.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.37 | -6.61 | -5.01 | -4.08 | -2.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.66 | -13.79 | -6.85 | -4.98 | -3.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.20 | 1.77 | 1.13 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 0.99 | 2.24 | 0.79 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-CAD