Sonoro Gold (23SP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.38M | -2.88M | -3.02M | -4.39M | -5.90M |
| רווח נקי | -5.41M | -1.29M | -3.81M | -6.91M | -5.87M |
| פחת והפחתות | 63.50K | 62.56K | 89.90K | 48.83K | 4.07K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.84M | 404.86K | 1.93M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.14M | 0 | 0 | 0 | 409.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.18M | 34.39K | 101.03K | 533.09K | -441.26K |
| יתרת לקוחות | -817.79K | 211.92K | -393.59K | -528.15K | -459.24K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -39.23K | -65.17K | -31.35K | 1.13M | 101.70K |
| הון חוזר אחר | -326.20K | -112.35K | 525.97K | -72.44K | -83.72K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.23K | 141.91K | 190.97K | 5.46K | 668.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.83M | -1.06M | -665.95K | -1.10M | -806.75K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.83M | -1.06M | -665.95K | -1.10M | -806.75K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.56M | 4.15M | 3.60M | 3.82M | 6.16M |
| פירעון חוב | -605.11K | 1.63M | 2.22M | 876.58K | 88.75K |
| הנפקת מניות רגילות | 15.10M | 2.54M | 1.40M | 3.12M | 5.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.07M | -18.95K | -22.19K | -175.55K | 89.90K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.56M | 214.08K | 877.00 | 87.55K | 1.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.35M | 213.21K | -86.67K | -1.67M | -549.31K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 214.08K | 877.00 | 87.55K | 1.76M | 2.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.56M | 214.08K | 877.00 | 87.55K | 1.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.21M | -3.94M | -3.69M | -5.49M | -6.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.38M | -2.88M | -3.02M | -4.39M | -5.90M |
| הוצאות הוניות | -5.83M | -1.06M | -665.95K | -1.10M | -806.75K |
הנתונים מוצגים ב-CAD