Bong AB (20L) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.90M | 70.60M | 82.89M | 111.28M | 66.70M |
| רווח נקי | -29.20M | 43.40M | -4.72M | 98.29M | 45.93M |
| פחת והפחתות | 72.00M | 75.73M | 78.17M | 66.34M | 63.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 65.80M | 13.50M | 5.34M | 618.00K | -12.19M |
| יתרת לקוחות | 1.02M | 63.60M | 5.79M | 1.13M | -7.00M |
| מלאי | 20.30M | 7.10M | 63.44M | -57.80M | -22.85M |
| יתרת ספקים | 44.50M | -57.20M | -63.89M | 57.28M | 17.66M |
| הון חוזר אחר | 0 | -57.20M | -63.89M | 57.28M | 17.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.70M | -62.03M | 4.09M | -53.96M | -30.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.30M | -32.30M | -19.67M | -38.87M | -7.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.70M | -46.10M | -29.32M | -51.59M | -21.56M |
| רכישות, נטו | 21.40M | 13.77M | 9.65M | 12.72M | 14.55M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 13.80M | 9.65M | 12.72M | 14.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -74.90M | -67.50M | -80.49M | -72.88M | -37.41M |
| פירעון חוב | -30.20M | -15.00M | -31.69M | -26.33M | 2.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -44.70M | -52.50M | -48.80M | -46.55M | -39.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 111.70M | 103.60M | 129.36M | 144.72M | 135.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.57M | 3.40M | 1.91M | 9.91M | 2.87M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.13M | -25.80M | -15.36M | 9.44M | 25.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 103.57M | 129.40M | 144.72M | 135.28M | 110.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 111.70M | 103.60M | 129.36M | 144.72M | 135.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 69.20M | 24.50M | 53.57M | 59.69M | 45.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.90M | 70.60M | 82.89M | 111.28M | 66.70M |
| הוצאות הוניות | -35.70M | -46.10M | -29.32M | -51.59M | -21.56M |
הנתונים מוצגים ב-SEK