BioMark Diagnostics (20B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.09M | -1.09M | -982.52K | -1.20M | -455.55K |
| רווח נקי | -1.48M | -1.93M | -1.43M | -1.45M | -1.09M |
| פחת והפחתות | 382.28K | 401.27K | 393.17K | 179.62K | 13.69K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.56K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 366.65K | 75.48K | 0 | 395.48K |
| שינוי בהון החוזר | -95.06K | 4.98K | -86.45K | 42.61K | 240.48K |
| יתרת לקוחות | 110.34K | -117.64K | -8.65K | -54.96K | -11.05K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.06K |
| הון חוזר אחר | -205.41K | 122.62K | -77.80K | 97.58K | 333.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 101.19K | 61.25K | 62.66K | 27.74K | 2.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -396.05K | -3.53K | -4.39K | -59.20K | -3.20K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.23K | -3.53K | -4.39K | -59.20K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.87M | 0 | 0 | 0 | -3.20K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -377.83K | 3.42M | 1.07M | 768.16K | 724.63K |
| פירעון חוב | -432.54K | -413.03K | -407.29K | -160.78K | 88.01K |
| הנפקת מניות רגילות | 22.50K | 3.61M | 1.54M | 662.31K | 1.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 32.21K | 223.51K | -62.96K | 928.94K | -334.12K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 619.10K | 2.48M | 156.75K | 382.71K | 877.68K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.86M | 2.33M | 84.71K | -494.97K | 265.88K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.48M | 156.75K | 72.04K | 877.68K | 611.80K |
| מזומנים בסוף התקופה | 619.10K | 2.48M | 156.75K | 382.71K | 877.68K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.09M | -1.10M | -986.92K | -1.26M | -455.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.09M | -1.09M | -982.52K | -1.20M | -455.55K |
| הוצאות הוניות | -4.23K | -3.53K | -4.39K | -59.20K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD