Visionstate (1VS1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.07 | 0.23 | 1.50 | 0.47 | 0.11 |
| יחס מהיר | 0.07 | 0.23 | 1.50 | 0.47 | 0.11 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.15 | 0.94 | 0.15 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -1.17 | -2.10 | -1.77 | -2.67 | -0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.90 | -1.67 | -1.38 | -1.70 | -1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.40 | -5.72 | -5.42 | -5.58 | -6.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -640.07K | -390.95K | 215.58K | -364.04K | -656.62K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 4.01 | 0.87 | 0.21 | 0.63 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.77 | -0.53 | 0.55 | -0.96 | 0.98 |
| יחס חוב להון | -3.27 | -1.12 | 0.36 | -22.02 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.19 | -0.61 | 2.67 | -1.52 | 3.81 |
| יחס כיסוי חוב | -1.58 | -6.22 | -5.64 | -8.18 | -4.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.54 | -46.88 | -26.69 | -39.98 | -30.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.56 | -0.09 | 0.32 | -0.09 | -0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -126.09% | -90.53% | -31.56% | -95.40% | 88.91% |
| שיעור EBIT | -157.14% | -243.62% | -184.38% | -589.12% | -143.33% |
| שיעור EBITDA | -153.12% | -239.92% | -181.12% | -583.58% | -139.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -157.14% | -243.62% | -178.08% | -328.99% | -144.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -165.62% | -248.81% | -191.05% | -600.10% | -149.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -165.62% | -248.81% | -189.52% | -597.31% | -151.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -165.62% | -248.81% | -189.52% | -597.31% | -151.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.20% | 99.53% | 101.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.39% | 102.13% | 107.28% | 182.41% | 103.67% |
| תשואה על הנכסים | -749.94% | -563.54% | -112.96% | -446.86% | -63.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 191.65% | 343.58% | -302.05% | 678.46% | -242.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 135.90% | 348.00% | -258.97% | 457.75% | -158.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 580.97% | 757.08% | -181.33% | 8,562.17% | -116.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -749.94% | -563.54% | -112.96% | -446.86% | -63.59% |
| תשואת רווחים | -21.27% | -28.75% | -11.06% | -66.10% | -28.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.57 | 34.10 | 2.61 | 8.09 | 12.05 |
| מחזור זכאים | 226.83 | 10.19 | 20.66 | 4.16 | 0.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.40 | 18.01 | 12.29 | 5.16 | 5.69 |
| מחזור נכסים | 4.53 | 2.26 | 0.60 | 0.75 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.87 | -6.40 | -13.67 | -0.68 | -2.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.17 | -25.11 | 122.24 | -42.57 | -1,120.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.78 | 10.70 | 139.90 | 45.14 | 30.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1.61 | 35.82 | 17.67 | 87.70 | 1,151.01 |
| מחזור תפעולי | 12.78 | 10.70 | 139.90 | 45.14 | 30.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -87,936.43 | -413,281.00 | -134,332.20 | -253,130.25 | -153,208.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -87,936.43 | -413,281.00 | -134,332.20 | -253,130.25 | -153,208.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40 | -4.99 | -3.93 | -4.16 | -3.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.24 | -1.91 | -1.36 | -3.50 | -1.87 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.89% | -22.05% | -7.96% | -38.74% | -35.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.36 | -3.49 | -9.04 | -1.51 | -3.50 |
| מכפיל מכירות | 7.79 | 8.66 | 17.13 | 9.04 | 5.29 |
| מכפיל הון | -6.73 | -11.95 | 27.30 | -10.26 | 8.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.30 | -4.54 | -12.56 | -2.58 | -2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.29 | -4.54 | -12.56 | -2.58 | -2.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.25 | 0.15 | -0.01 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -6.73 | -11.95 | 27.30 | -10.26 | 8.47 |
| מכפיל שווי חברה | -5.65 | -3.69 | -9.14 | -1.64 | -4.19 |
| שווי חברה | 4.30M | 3.84M | 8.15M | 2.77M | 2.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.65 | -3.69 | -9.14 | -1.64 | -4.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.64 | 8.86 | 16.55 | 9.57 | 5.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.99 | -4.64 | -12.13 | -2.73 | -3.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.99 | -4.64 | -12.13 | -2.73 | -3.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.47 | 1.53 | 1.37 | 2.20 | 2.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.59 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-CAD