Visionstate (1VS1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -826.56K | -671.66K | -1.01M | -766.04K | -536.56K |
| רווח נקי | -1.08M | -933.16K | -1.73M | -621.13K | -1.04M |
| פחת והפחתות | 16.03K | 16.03K | 16.03K | 14.52K | 13.01K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 66.56K | 12.92K | -126.90K | -211.75K | -301.55K |
| יתרת לקוחות | 1.03K | 39.00 | 20.30K | 957.00 | -22.85K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 18.54K | 1.23K |
| יתרת ספקים | -9.28K | -88.77K | 12.71K | -99.77K | -408.50K |
| הון חוזר אחר | 74.82K | 101.65K | -159.92K | -131.47K | 128.57K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 168.41K | 232.55K | 826.02K | 52.32K | 791.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.50K | -63.00K | -22.75K | -109.98K | -1.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -45.00K | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -82.50K | -63.00K | -22.75K | -64.98K | -292.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 528.40K | 1.10M | 1.11M | 259.86K | 2.47M |
| פירעון חוב | -21.60K | -61.60K | -21.60K | -19.37K | -66.23K |
| הנפקת מניות רגילות | 375.00K | 1.36M | 1.15M | 65.00K | 2.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 175.00K | -199.07K | -24.56K | 214.23K | 19.98K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.82K | 456.48K | 89.77K | 19.80K | 635.96K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -380.66K | 366.72K | 69.97K | -616.16K | 640.65K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 456.48K | 89.77K | 19.80K | 635.96K | -4.69K |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.82K | 456.48K | 89.77K | 19.80K | 635.96K |
| תזרים מזומנים חופשי | -826.56K | -671.66K | -1.01M | -766.04K | -536.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -826.56K | -671.66K | -1.01M | -766.04K | -536.56K |
| הוצאות הוניות | 2.00 | -5.00 | 4.00 | 5.00 | -4.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD