Bird River Resources (1Q1A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.15 | 1.52 | 2.82 | 1.69 | 4.56 |
| יחס מהיר | 0.15 | 1.52 | 2.82 | 1.69 | 4.56 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 1.51 | 2.66 | 0.99 | 4.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -2.03 | -5.28 | -6.29 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -1.31 | -7.47 | -4.64 | -2.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.48 | -3.03 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.96M | 313.83K | 15.79K | 61.44K | 306.81K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.07 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -8.11 | 0.64 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 1.14 | 0.39 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -7.58 | 2.47 | 1.55 | 2.45 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | -0.56 | -4.18 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.95 | -45.94 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.20 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.93 | 0.54 | 0.18 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -128.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -440.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -211.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -433.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -443.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -443.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -443.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.18% | 100.41% | 35.83% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -54.01% | -120.86% | -186.78% | -372.11% | -61.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 2,520.07% | -298.91% | -289.13% | -911.17% | -78.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -100.62% | -297.68% | -806.89% | -911.14% | -78.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -56.33% | -182.01% | -806.89% | -911.14% | -78.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -54.01% | -120.86% | -186.78% | -372.11% | -61.67% |
| תשואת רווחים | -59.68% | -80.83% | -6.27% | -31.14% | -13.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.00 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | -0.03 | -0.00 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 7.09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.16 | -195,746.00 | 0 | -137,692.33 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.16 | -195,746.00 | 0 | -137,692.33 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -3.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -405.44% | -52.08% | -8.88% | -22.98% | -10.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.43 | -1.24 | -15.94 | -3.21 | -7.57 |
| מכפיל מכירות | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -6.86 | 3.70 | 46.09 | 29.26 | 5.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.25 | -1.92 | -11.26 | -4.35 | -9.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.59 | -1.92 | -11.26 | -4.35 | -9.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.17 | -0.03 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | -6.86 | 3.70 | 46.09 | 29.26 | 5.98 |
| מכפיל שווי חברה | -5.27 | -0.72 | -5.53 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 16.60M | 857.89K | 704.64K | 1.71M | 1.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.27 | -0.72 | -5.53 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.97 | -1.10 | -10.90 | -4.14 | -7.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.90 | -1.10 | -10.90 | -4.14 | -7.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.05 | -0.00 | -0.03 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.02 | 0.36 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0.64 | 1.42 | 0.74 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-CAD