Bird River Resources (1Q1A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -782.98K | -64.64K | -413.08K | -200.23K | -185.46K |
| רווח נקי | -1.22M | -45.65K | -559.79K | -242.34K | -302.12K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 242.34K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 165.42K | 57.93K | 213.90K |
| שינוי בהון החוזר | 107.50K | -18.99K | -18.71K | -15.83K | -83.66K |
| יתרת לקוחות | -110.39K | 61.36K | -21.55K | -7.95K | -21.89K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 12.64K | 57.01K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -12.64K | -57.01K |
| הון חוזר אחר | 217.88K | -80.35K | 2.84K | -7.88K | -61.78K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 324.71K | 0 | 0 | -242.34K | -13.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -235.09K | 0 | 0 | 0 | 4.20K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.38K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -195.71K | 0 | 0 | 0 | 4.20K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.91M | 0 | 149.00K | 0 | 620.71K |
| פירעון חוב | 348.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.49M | 0 | 152.50K | 0 | 700.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 80.09K | 0 | -3.50K | 0 | -79.29K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 903.80K | 23.03K | 87.67K | 351.75K | 551.98K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.02K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 880.77K | -64.64K | -264.08K | -200.23K | 439.46K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.03K | 87.67K | 351.75K | 551.98K | 112.52K |
| מזומנים בסוף התקופה | 903.80K | 23.03K | 87.67K | 351.75K | 551.98K |
| תזרים מזומנים חופשי | -782.98K | -64.64K | -413.08K | -200.23K | -185.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -782.98K | -64.64K | -413.08K | -200.23K | -185.46K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | -3.00 | 0 | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD