Phenom Resources Corp (1PY0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11M | -915.46K | -914.01K | -1.08M | -1.45M |
| רווח נקי | -1.01M | -1.19M | -1.87M | -2.03M | -2.77M |
| פחת והפחתות | 0 | 632.17K | 632.17K | 848.41K | 19.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.07K |
| תגמול מבוסס מניות | 27.57K | 271.21K | 404.41K | 0 | 906.23K |
| שינוי בהון החוזר | -133.40K | -4.56K | -84.07K | 103.11K | -27.30K |
| יתרת לקוחות | -13.84K | -1.86K | 22.25K | -14.90K | 11.57K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -119.56K | -2.70K | -106.32K | 118.01K | -38.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.56K | -623.17K | 0 | 0 | 87.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.31M | -1.53M | -783.95K | -4.78M | -5.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.30M | -1.55M | -783.95K | -4.77M | -5.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -6.02K | -157.63K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 14.23K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.31M | -1.53M | -783.95K | -4.78M | -157.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.62M | 2.43M | 1.53M | 4.99M | 6.76M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.78K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.66M | 2.34M | 1.53M | 4.83M | 6.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -44.21K | 93.33K | 1.53M | 160.47K | 765.86K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 583.40K | 385.09K | 403.68K | 573.66K | 1.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 198.31K | -18.60K | -169.97K | -864.24K | -251.02K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 385.09K | 403.68K | 573.66K | 1.44M | 1.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 583.40K | 385.09K | 403.68K | 573.66K | 1.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.11M | -915.46K | -914.01K | -5.85M | -6.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11M | -915.46K | -914.01K | -1.08M | -1.45M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -4.00 | -783.95K | -4.77M | -5.40M |
הנתונים מוצגים ב-CAD