Australian Ethical Investment Ltd (1OP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 88.63 | 88.63 | 2.00 | 2.31 | 2.05 |
| יחס מהיר | 88.63 | 88.63 | 2.00 | 2.31 | 2.05 |
| יחס מזומנים | 17.77 | 17.77 | 0.71 | 1.46 | 1.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.94 | 0.94 | 0.74 | 0.60 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.40 | 45.40 | 1.01 | 1.24 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 37.78 | 42.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.55M | 34.55M | 23.81M | 20.59M | 16.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.58 | 1.72 | 1.70 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 225.82 | 225.82 | 201.54 | 25.26 | 24.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 320.66 | 320.97 | 422.01 | 139.62 | 163.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -0.29 | -0.43 | -0.93 | -1.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.41% | 80.41% | 67.11% | 81.35% | 81.13% |
| שיעור EBIT | 28.53% | 28.53% | 31.49% | 24.04% | 17.76% |
| שיעור EBITDA | 29.78% | 29.78% | 32.65% | 25.15% | 19.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.20% | 30.23% | 53.38% | 24.04% | 17.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.44% | 28.44% | 24.07% | 17.45% | 13.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.93% | 19.93% | 16.92% | 11.47% | 8.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.93% | 19.93% | 16.92% | 11.47% | 8.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.06% | 70.06% | 70.27% | 65.76% | 62.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.18% | 94.09% | 45.10% | 72.59% | 73.47% |
| תשואה על הנכסים | 32.34% | 32.34% | 28.96% | 22.51% | 13.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 53.29% | 50.98% | 49.93% | 38.25% | 24.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 49.46% | 49.51% | 147.52% | 72.72% | 49.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 34.34% | 34.37% | 102.12% | 46.19% | 35.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 34.99% | 34.99% | 31.94% | 22.76% | 14.12% |
| תשואת רווחים | 5.41% | 5.49% | 2.78% | 2.40% | 1.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.00 | 10.00 | 9.62 | 27.55 | 32.77 |
| מחזור זכאים | 2.45 | 2.45 | 4.45 | 2.53 | 1.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 62.28 | 62.28 | 40.14 | 23.19 | 25.38 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 1.62 | 1.71 | 1.96 | 1.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.23 | 2.89 | 4.76 | 4.74 | 4.85 |
| מחזור המרת מזומנים | -112.32 | -112.32 | -44.01 | -130.84 | -191.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.49 | 36.49 | 37.95 | 13.25 | 11.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 148.82 | 148.82 | 81.96 | 144.08 | 202.95 |
| מחזור תפעולי | 36.49 | 36.49 | 37.95 | 13.25 | 11.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.20 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.19 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.95 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.67 | 1.67 | 2.11 | 2.22 | 2.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 151.81 | 151.81 | 97.07 | 21.79 | 79.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.49 | 21.49 | 12.33 | 8.05 | 7.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.79% | 6.90% | 3.66% | 4.43% | 4.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.30 | 18.22 | 35.50 | 41.63 | 57.00 |
| מכפיל מכירות | 3.70 | 3.63 | 6.09 | 4.78 | 4.62 |
| מכפיל הון | 9.46 | 9.28 | 17.98 | 15.92 | 14.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.78 | 14.49 | 27.34 | 22.57 | 23.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.68 | 14.39 | 27.06 | 21.53 | 23.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.66 | 0.66 | 0.44 | 0.60 | -1.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.46 | 9.28 | 17.98 | 15.92 | 14.01 |
| מכפיל שווי חברה | 12.13 | 11.89 | 18.24 | 18.06 | 21.97 |
| שווי חברה | 466.26M | 458.57M | 710.81M | 456.41M | 344.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.09 | 11.89 | 18.24 | 18.06 | 21.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.60 | 3.54 | 5.95 | 4.54 | 4.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.38 | 14.14 | 26.71 | 21.46 | 21.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.28 | 14.05 | 26.44 | 20.47 | 21.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.39 | 0.40 | 0.30 | 0.26 | 0.23 |
| הון עצמי למניה | 0.44 | 0.45 | 0.36 | 0.27 | 0.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 1.14 | 1.16 | 1.05 | 0.90 | 0.73 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.10 | 0.06 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.66 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.76 | 0.73 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.14 | 0.34 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 1.26 | 1.33 | 1.93 | 2.46 |
הנתונים מוצגים ב-AUD