Huckleberryai Inc Class B (1ON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.68 | 0.73 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.68 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.26 | 0.27 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.12 | -0.18 | -0.26 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.04 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.54 | -2.22 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -268.04M | -268.04M | -241.47M | -219.70M | -197.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.53 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.75 | -0.75 | -0.84 | -0.88 | -0.99 |
| יחס חוב להון | -3.01 | -3.01 | -5.38 | -7.31 | -69.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -2.12 | -2.12 | -2.84 | -2.87 | -4.73 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.27 | -1.27 | -1.47 | -1.65 | -1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -10.14 | -4.12 | -4.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -5.73 | -6.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.82 | 0.30 | 0.21 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.41 | 3.41 | 3.59 | 4.23 | 4.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.95 | -3.95 | -1.44 | -0.75 | -0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.99% | 74.99% | 76.34% | 76.32% | 73.97% |
| שיעור EBIT | -11.20% | -11.20% | -16.97% | -28.59% | -34.30% |
| שיעור EBITDA | -8.11% | -8.11% | -14.89% | -26.88% | -32.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.26% | -12.26% | -17.20% | -28.79% | -34.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.06% | -18.06% | -23.30% | -33.82% | -39.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.61% | -18.61% | -23.69% | -34.20% | -39.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.61% | -18.61% | -23.69% | -34.20% | -39.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.05% | 103.05% | 101.69% | 101.13% | 99.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.28% | 147.28% | 135.41% | 117.44% | 115.94% |
| תשואה על הנכסים | -25.19% | -25.19% | -33.49% | -43.60% | -41.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.89% | 31.89% | 49.22% | 72.10% | 81.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 109.55% | 109.55% | 452.07% | 1,369.81% | -1,096.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 138.55% | 138.55% | 748.41% | 5,614.21% | -765.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.43% | -26.43% | -35.40% | -45.92% | -43.97% |
| תשואת רווחים | -38.31% | -38.31% | -19.28% | -19.96% | -6.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.73 | 3.73 | 4.75 | 3.91 | 4.02 |
| מחזור זכאים | 4.25 | 4.25 | 17.50 | 6.03 | 14.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.98 | 7.98 | 8.23 | 8.43 | 7.59 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.35 | 1.41 | 1.27 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.76 | -2.76 | -3.55 | -4.31 | -6.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.92 | 11.92 | 56.03 | 32.84 | 64.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.82 | 97.82 | 76.89 | 93.37 | 90.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 85.90 | 85.90 | 20.86 | 60.54 | 25.93 |
| מחזור תפעולי | 97.82 | 97.82 | 76.89 | 93.37 | 90.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.19 | 0.07 | -0.32 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.25 | -0.55 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.24 | 0.33 | 0.23 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.25 | -3.54 | 1.73 | -16.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 0.80 | 0.22 | -1.36 | 0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.80 | 0.80 | 0.22 | -1.36 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.02 | -0.08 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.04 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.30% | -1.30% | -2.34% | -3.57% | -0.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.61 | -2.61 | -5.19 | -5.01 | -14.73 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.49 | 1.23 | 1.71 | 5.83 |
| מכפיל הון | -0.83 | -0.83 | -2.55 | -3.61 | -11.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -76.69 | -76.69 | -42.82 | -28.00 | -244.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.53 | 19.53 | 151.71 | -48.56 | 3,967.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 1.78 | -1.42 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.83 | -0.83 | -2.55 | -3.61 | -11.94 |
| מכפיל שווי חברה | -9.94 | -9.94 | -9.69 | -7.12 | -18.58 |
| שווי חברה | 257.10M | 257.10M | 460.40M | 591.05M | 1.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.94 | -9.94 | -9.69 | -7.12 | -18.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.81 | 1.44 | 1.91 | 5.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -127.28 | -127.28 | -50.31 | -31.30 | -251.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.41 | 32.41 | 178.24 | -54.27 | 4,074.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.81 | -4.81 | -4.60 | -4.65 | -4.32 |
| הון עצמי למניה | -4.54 | -4.54 | -4.26 | -4.29 | -3.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 7.78 | 7.78 | 8.85 | 9.05 | 8.06 |
| רווח נקי למניה | -1.45 | -1.45 | -2.10 | -3.10 | -3.19 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.61 | 1.61 | 1.37 | 1.18 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.31 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.62 | 0.16 | 0.18 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.13 | -0.13 | -0.03 | 0.10 | -0.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD