Huckleberryai Inc Class B (1ON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.93M | -9.05M | 2.58M | 379.00K | -15.87M |
| רווח נקי | -59.34M | -81.94M | -75.57M | -102.11M | -84.63M |
| פחת והפחתות | 9.84M | 9.24M | 6.62M | 5.36M | 8.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 56.06M | 59.37M | 64.35M | 60.53M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.18M | -25.85M | -19.64M | 12.31M | 7.56M |
| יתרת לקוחות | -13.91M | -4.35M | 11.76M | -15.88M | -305.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.88M | 1.83M | -6.97M | 3.76M | -1.34M |
| הון חוזר אחר | -25.15M | -23.33M | -24.43M | 24.43M | 9.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.57M | 30.13M | 26.82M | 24.29M | 52.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.95M | -9.45M | -11.76M | -6.52M | 12.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.95M | -9.45M | -11.73M | -6.52M | -5.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -26.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.20M | 3.39M | 3.47M | -561.00K | 13.10M |
| פירעון חוב | 82.00K | -49.45M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.33M | 1.91M | 3.41M | 0 | 14.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.25M | -820.00K | 0 | -10.32M | -1.75M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -370.00K | 51.76M | 65.00K | 9.75M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.95M | 45.26M | 60.94M | 83.56M | 90.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.91M | -569.00K | 145.00K | -534.00K | 488.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.31M | -15.68M | -5.56M | -7.23M | 9.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.26M | 60.94M | 66.50M | 90.79M | 80.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.95M | 45.26M | 60.94M | 83.56M | 90.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.02M | -18.50M | -9.18M | -6.14M | -21.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.93M | -9.05M | 2.58M | 379.00K | -15.87M |
| הוצאות הוניות | -9.95M | -9.45M | -11.76M | -6.52M | -5.71M |
הנתונים מוצגים ב-USD