Navigator Holdings (1NV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.18 | 0.69 | 1.38 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.12 | 0.65 | 1.33 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 1.22 | 0.82 | 0.41 | 0.81 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.87 | 0.66 | 0.94 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.43 | 1.30 | 0 | 0 | 1.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -664.97M | -726.92M | -713.88M | -714.24M | -695.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.28 | 0.33 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.74 | 0.50 | 0.62 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.42 | 0.33 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.38 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.86 | 1.81 | 1.85 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 1.66 | 1.32 | 4.74 | 4.01 | 1.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.18 | 2.51 | 2.55 | 2.11 | 1.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.77 | 0.55 | 0.68 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.91 | 14.24 | 9.22 | 10.82 | 11.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.93 | 2.26 | 1.76 | 2.22 | 3.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.38% | 30.08% | 56.38% | 30.96% | 18.77% |
| שיעור EBIT | 34.09% | 29.67% | 24.30% | 24.60% | 17.53% |
| שיעור EBITDA | 55.06% | 52.58% | 47.72% | 48.06% | 44.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.01% | 23.89% | 25.27% | 24.92% | 12.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.44% | 20.16% | 17.38% | 16.56% | 12.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.80% | 17.06% | 15.10% | 14.94% | 11.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.13% | 18.04% | 16.60% | 15.77% | 11.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.23% | 84.59% | 86.91% | 90.19% | 87.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.38% | 84.41% | 68.77% | 66.45% | 100.27% |
| תשואה על הנכסים | 6.04% | 4.39% | 3.92% | 3.73% | 2.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.48% | 8.16% | 7.10% | 6.91% | 4.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.21% | 6.91% | 7.69% | 6.80% | 3.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.02% | 5.71% | 7.34% | 6.48% | 2.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.04% | 4.39% | 3.92% | 3.73% | 2.55% |
| תשואת רווחים | 10.64% | 8.59% | 7.75% | 7.63% | 5.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.16 | 10.54 | 10.90 | 7.75 | 10.43 |
| מחזור זכאים | 27.00 | 32.46 | 17.88 | 32.66 | 49.51 |
| מחזור מלאי | 19.45 | 26.63 | 17.97 | 42.04 | 45.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.28 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.18 | -21.79 | -39.82 | 7.95 | 11.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.09 | 37.10 | 33.40 | 44.57 | 35.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.84 | 34.64 | 33.50 | 47.07 | 35.00 |
| ימי מלאי | 18.77 | 13.71 | 20.31 | 8.68 | 8.11 |
| ימי אשראי מספקים | 13.52 | 11.24 | 20.41 | 11.18 | 7.37 |
| מחזור תפעולי | 58.61 | 48.35 | 53.81 | 55.75 | 43.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.27 | 3.26 | 2.93 | 2.36 | 1.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.16 | 0.98 | 2.35 | -0.23 | 1.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.11 | 2.28 | 0.58 | 2.59 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.30 | 0.80 | -0.10 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.38 | 1.30 | 3.78 | 0.88 | 2.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.95 | 1.43 | 5.08 | 0.91 | 2.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.24 | 0.35 | 0.24 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.25% | 5.65% | 15.32% | -1.60% | 9.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.76 | 11.62 | 12.79 | 13.11 | 17.27 |
| מכפיל מכירות | 2.12 | 1.99 | 1.95 | 1.96 | 1.95 |
| מכפיל הון | 1.06 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.76 | 17.70 | 6.53 | -62.47 | 10.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.53 | 5.31 | 5.24 | 6.17 | 7.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.46 | 1.58 | 0.22 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 5.77 | 6.04 | 5.84 | 6.29 | 7.59 |
| שווי חברה | 1.95B | 1.86B | 1.58B | 1.67B | 1.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.77 | 6.04 | 5.84 | 6.29 | 7.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.18 | 3.18 | 2.79 | 3.02 | 3.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.65 | 28.29 | 9.35 | -96.49 | 18.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.68 | 8.49 | 7.51 | 9.53 | 12.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.64 | 18.66 | 17.33 | 16.64 | 15.19 |
| הון עצמי למניה | 20.10 | 18.22 | 16.76 | 16.06 | 15.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 9.97 | 8.72 | 7.88 | 7.43 | 6.13 |
| רווח נקי למניה | 2.27 | 1.49 | 1.19 | 1.11 | 0.69 |
| נטל מס | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.90 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.68 | 0.72 | 0.67 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 2.19 | 2.46 | 2.12 | 2.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD