Navigator Holdings (1NV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 219.49M | 210.52M | 174.70M | 130.31M | 97.94M |
| רווח נקי | 100.12M | 85.57M | 82.26M | 54.88M | -29.22M |
| פחת והפחתות | 134.50M | 132.73M | 129.20M | 126.22M | 88.49M |
| מס הכנסה נדחה | 10.17M | 0 | 2.36M | 3.84M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.33M | 1.28M | 869.00K | 1.37M |
| שינוי בהון החוזר | 398.00K | 17.06M | -18.03M | 15.90M | 4.78M |
| יתרת לקוחות | -11.29M | -800.00K | -33.05M | 13.66M | 20.69M |
| מלאי | -1.66M | -4.71M | -496.00K | 3.96M | -2.70M |
| יתרת ספקים | 11.95M | 3.31M | 4.50M | 10.48M | 3.21M |
| הון חוזר אחר | 1.40M | 19.26M | 11.01M | -12.20M | -16.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.70M | -26.16M | -22.37M | -71.40M | 32.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -94.93M | -100.99M | -176.48M | 35.64M | 33.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -153.60M | -41.40M | -191.96M | -45.77M | -3.54M |
| רכישות, נטו | 51.83M | 0 | 0 | 44.68M | 13.48M |
| רכישת השקעות | -5.25M | -1.25M | -36.56M | -4.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -44.68M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.08M | -58.34M | 52.04M | 85.41M | 23.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.21M | -126.01M | 6.81M | -134.14M | -66.09M |
| פירעון חוב | 43.21M | -51.63M | 39.16M | -115.46M | -66.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -62.72M | -57.06M | -48.74M | -5.49M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.76M | -14.25M | -7.33M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.95M | -3.08M | 23.72M | -13.20M | -26.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 204.87M | 139.80M | 158.24M | 153.19M | 124.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.27M | -1.97M | 17.00K | -2.84M | 48.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 65.07M | -18.45M | 5.05M | 28.97M | 64.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 139.80M | 158.24M | 153.19M | 124.22M | 59.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 204.87M | 139.80M | 158.24M | 153.19M | 124.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 65.89M | 169.12M | -17.26M | 84.54M | 94.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 219.49M | 210.52M | 174.70M | 130.31M | 97.94M |
| הוצאות הוניות | -153.60M | -41.40M | -191.96M | -45.77M | -3.54M |
הנתונים מוצגים ב-USD