Scandinavian Enviro Systems AB (1HR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.21M | 54.24M | -57.80M | -65.74M | -41.30M |
| רווח נקי | -366.62M | 49.93M | -92.32M | -83.78M | -56.90M |
| פחת והפחתות | 17.59M | 16.25M | 8.93M | 14.03M | 13.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.44M | -15.63M | 19.06M | 3.82M | 2.29M |
| יתרת לקוחות | 15.63M | -25.11M | -2.07M | -2.54M | -1.24M |
| מלאי | -786.00K | -1.20M | -24.00K | 207.00K | -508.00K |
| יתרת ספקים | 83.00K | 7.47M | 808.00K | 3.79M | 2.33M |
| הון חוזר אחר | -1.48M | 3.21M | 20.34M | 2.36M | 1.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 264.38M | 19.94M | 6.54M | 196.00K | -134.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -134.79M | -193.02M | -39.01M | -32.78M | -14.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.28M | -11.33M | -7.56M | -32.93M | -14.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -14.68M | -108.43M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -117.83M | -73.26M | -31.45M | 147.00K | -8.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 204.18M | -816.00K | 281.73M | 5.25M | 139.40M |
| פירעון חוב | -816.00K | -816.00K | -816.00K | 5.25M | -3.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 205.00M | 0 | 300.00M | 0 | 151.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -17.46M | 0 | -8.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.49M | 75.31M | 214.90M | 29.98M | 123.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.81M | -139.59M | 184.92M | -93.27M | 83.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.31M | 214.90M | 29.98M | 123.25M | 39.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.49M | 75.31M | 214.90M | 29.98M | 123.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -191.31M | -30.35M | -96.81M | -98.66M | -55.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.21M | 54.24M | -57.80M | -65.74M | -41.30M |
| הוצאות הוניות | -120.11M | -84.59M | -39.01M | -32.93M | -14.43M |
הנתונים מוצגים ב-SEK