CBLT Inc (1GN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 0.17 | 0.79 | 0.74 | 1.85 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.17 | 0.79 | 0.74 | 1.85 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.60 | 0.42 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.08 | 1.17 | -0.91 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.46 | -1.10 | -0.41 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.32 | 0 | 0 | -5.10 | -1.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -370.75K | -303.66K | -59.30K | -184.72K | 688.68K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0 | 0 | 0.11 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.07 | 0 | 0 | -0.32 | 0.17 |
| יחס חוב להון | -0.07 | 0 | 0 | -0.46 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.25 | -0.21 | -3.84 | -2.88 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | -2.61 | 0 | 0 | -11.14 | -13.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | 0 | 0 | 0.35 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.25% | 100.00% | 108.61% | 95.30% | 101.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.88% | 113.59% | -35.95% | 364.26% | -119.68% |
| תשואה על הנכסים | -139.81% | -386.12% | 17.04% | -171.63% | 38.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.43% | 80.47% | -65.39% | 494.27% | 84.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 54.43% | 70.84% | 167.48% | 142.38% | -69.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 58.36% | 70.84% | 167.48% | 198.21% | -59.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -139.81% | -386.12% | 17.04% | -171.63% | 38.79% |
| תשואת רווחים | -3.38% | -5.76% | 2.02% | -29.96% | 15.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,276.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,276.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,995.00 | 0 | 0 | -99,074.33 | -52,731.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,995.00 | 0 | 0 | -99,074.33 | -52,731.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | 0 | 0 | -5.10 | -1.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.21% | -3.95% | -16.52% | -9.75% | -5.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -29.41 | -17.19 | 49.41 | -3.34 | 6.53 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -10.41 | -13.98 | -32.31 | -16.50 | 5.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -483.32 | -25.31 | -6.05 | -10.25 | -18.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -483.57 | -25.31 | -6.05 | -10.25 | -18.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.02 | -0.47 | 0.01 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | -10.41 | -13.98 | -32.31 | -16.50 | 5.53 |
| מכפיל שווי חברה | -67.22 | 0 | 0 | -4.04 | -2.42 |
| שווי חברה | 3.87M | 4.24M | 1.74M | 2.81M | 3.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -67.22 | 0 | 0 | -4.04 | -2.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -484.79 | -25.27 | -5.50 | -9.44 | -17.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -485.03 | -25.27 | -5.50 | -9.44 | -17.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | 0 | -0.09 | 0.05 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 1.06 | 1.00 | 1.09 | 0.95 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.14 | -0.12 | 1.00 | -1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.06 | 0.69 | -8.16 | 0.33 | -0.36 |
הנתונים מוצגים ב-CAD