CBLT Inc (1GN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -167.72K | -316.61K | -297.22K | -210.92K | -361.98K |
| רווח נקי | -244.35K | 38.78K | -912.67K | 582.95K | 429.67K |
| פחת והפחתות | 215.12K | 297.40K | 262.55K | 478.65K | 6.56K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -3.07K | -68.42K | -9.69K | -611.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 50.02K | 0 | 150.96K | 64.12K |
| שינוי בהון החוזר | -7.82K | -53.78K | -2.25K | 84.64K | -100.59K |
| יתרת לקוחות | -12.55K | -220.00 | 8.77K | 27.46K | 21.43K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.73K | -53.56K | -11.02K | 57.18K | -122.02K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -130.67K | -645.96K | 423.56K | -1.50M | -761.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 180.00K | 400.00K | 150.00K | 297.63K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.49K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 400.00K | 150.00K | 15.14K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 180.00K | -3.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 10.00K | -50.00K | 0 | 348.66K |
| פירעון חוב | 0 | -40.00K | -50.00K | 0 | 60.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 50.00K | 0 | 0 | 265.66K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.99K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.76K | 173.48K | 300.09K | 247.31K | 308.24K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -167.72K | -126.61K | 52.78K | -60.92K | 284.31K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 173.48K | 300.09K | 247.31K | 308.24K | 23.93K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.76K | 173.48K | 300.09K | 247.31K | 308.24K |
| תזרים מזומנים חופשי | -167.72K | -316.61K | -297.22K | -210.92K | -361.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -167.72K | -316.61K | -297.22K | -210.92K | -361.98K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD