Sitowise Group Oyj (1FT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.14 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.14 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.34 | 0.27 | 0.23 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | -0.20 | 0.07 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.18 | 0.26 | 0.25 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.42 | 11.60 | 16.54 | 16.59 | 16.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -74.24M | -81.47M | -83.04M | -82.35M | -85.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.24 | 0.82 | 0.83 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.55 | 0.45 | 0.45 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.47 | 0.37 | 0.37 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.02 | 2.99 | 2.32 | 2.33 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 1.30 | 1.98 | 2.21 | 3.62 | 4.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.83 | 0.25 | 0.40 | 2.30 | 4.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 0.74 | 0.64 | 0.63 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.63 | 2.83 | 2.81 | 2.91 | 2.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.79 | 5.28 | 5.03 | 3.51 | 3.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.15% | 13.89% | 89.54% | 24.18% | 89.97% |
| שיעור EBIT | -19.67% | 0.86% | 1.48% | 5.80% | 6.05% |
| שיעור EBITDA | 7.99% | 7.29% | 7.95% | 11.20% | 11.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.31% | 0.86% | 1.28% | 5.55% | 6.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.53% | -23.03% | -1.75% | 3.39% | 5.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.93% | -22.50% | -1.34% | 2.66% | 3.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.05% | -22.50% | -1.40% | 2.63% | 3.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.68% | 97.70% | 76.28% | 78.63% | 76.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.85% | -2,672.55% | -136.55% | 61.06% | 78.10% |
| תשואה על הנכסים | -19.63% | -18.46% | -0.96% | 2.02% | 2.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -51.29% | -55.20% | -2.23% | 4.71% | 6.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.97% | 0.99% | 1.22% | 5.53% | 6.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.67% | 0.92% | 0.94% | 4.14% | 4.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -46.30% | -42.41% | -2.66% | 5.18% | 6.95% |
| תשואת רווחים | -100.27% | -45.70% | -2.36% | 4.96% | 4.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.48 | 3.92 | 3.76 | 3.46 | 3.59 |
| מחזור זכאים | 1.07 | 2.92 | 0.36 | 22.58 | 2.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -20,495.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.15 | 7.14 | 7.61 | 7.20 | 6.43 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.82 | 0.72 | 0.76 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 31.36 | 35.99 | 27.34 | 22.54 | 21.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -261.30 | -31.84 | -907.33 | 89.33 | -48.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.39 | 93.01 | 97.08 | 105.49 | 101.63 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| ימי אשראי מספקים | 342.69 | 124.86 | 1,004.41 | 16.16 | 150.11 |
| מחזור תפעולי | 81.39 | 93.01 | 97.08 | 105.49 | 101.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | 0.34 | 0.46 | 0.47 | 0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.28 | 0.39 | 0.36 | 0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.83 | 0.84 | 0.76 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.18 | 5.85 | 6.14 | 2.22 | 2.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.18 | 5.85 | 6.14 | 4.25 | 4.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.62% | 10.78% | 12.66% | 11.20% | 6.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.80 | -2.19 | -42.42 | 20.16 | 23.28 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.49 | 0.57 | 0.54 | 0.89 |
| מכפיל הון | 0.59 | 1.21 | 0.95 | 0.95 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.18 | 9.27 | 7.90 | 8.93 | 14.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.60 | 7.69 | 6.61 | 6.83 | 11.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.29 | -0.74 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 1.21 | 0.95 | 0.95 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 10.16 | 12.03 | 12.16 | 8.31 | 11.74 |
| שווי חברה | 148.08M | 165.43M | 186.41M | 196.32M | 268.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.14 | 12.03 | 12.16 | 8.31 | 11.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.88 | 0.97 | 0.93 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.87 | 16.52 | 13.46 | 15.48 | 21.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.92 | 13.70 | 11.27 | 11.84 | 16.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.73 | -1.48 | -1.53 | -1.42 | -1.43 |
| הון עצמי למניה | 3.68 | 2.14 | 3.22 | 3.35 | 3.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 9.14 | 5.26 | 5.38 | 5.92 | 5.75 |
| רווח נקי למניה | -2.19 | -1.18 | -0.07 | 0.16 | 0.22 |
| נטל מס | 1.02 | 0.98 | 0.76 | 0.79 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.20 | -26.73 | -1.18 | 0.58 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.19 | -0.28 | -6.10 | 2.99 | 2.03 |
הנתונים מוצגים ב-EUR